Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 16:06
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,3062% em maio, sem rendimentos a distribuir; cotistas caem para 320.258
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,10 bi | R$ 2,09 bi | R$ 2,09 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,09 bi | R$ 2,09 bi | R$ 2,09 bi |
| Passivo total | R$ 3,65 mi | R$ 2,48 mi | R$ 1,88 mi |
| Liquidez | R$ 274 mi | R$ 227 mi | R$ 182 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,17% | 0,12% | 0,09% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 205.846.940 |
| Cotistas | 320.258 | 320.755 | 325.076 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,17 | R$ 10,14 | R$ 10,16 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII (Código: Não especificado, verificar ticker):
Resumo do Relatório de Maio de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir no mês. * Taxas: Taxa de administração a pagar é de R$ 1.511.002,31. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de Endividamento: 0,17%. Considerado conservador. * Índice de Alavancagem Financeira: 1,002. Considerado conservador. * Índice de Solvência Geral: 574,57. Considerado excelente.
Desempenho Financeiro:
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,3062% * Dividend Yield do Mês: 1,0364% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 10,165061
Composição da Carteira:
* FII: R$ 1.508.752.478,57 * CRI: R$ 305.751.588,92 * Ações de Sociedades (atividades permitidas aos FII): R$ 2.376.474,50 * Ativos de Liquidez: R$ 273.645.738,35 (Títulos Privados e Fundos de Renda Fixa)
Liquidez do Fundo:
* Número de cotistas: 320.258
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 a Maio de 2025):
Tendências:
* Número de Cotistas: Houve um decréscimo contínuo no número de cotistas, de 326.504 em fevereiro para 320.258 em maio. * Ativo Total: O ativo total apresentou variações, com um pico em Março (R$ 2.094.117.170,22). Em maio, o ativo é de R$ 2.096.094.894,48. * Valor Patrimonial por Cota: Teve um aumento continuo, de R$ 9,898187 em fevereiro para R$ 10,165061 em maio. * Investimentos em CRI: Redução contínua nos investimentos em CRI: de R$ 410.174.065,66 (fevereiro) para R$ 305.751.588,92 (maio).
Mudanças na Estratégia:
* A carteira do fundo manteve a estratégia de alocação, com foco principal em FIIs e CRIs, porém houve uma redução gradativa na alocação de CRIs.
Rendimento:
* Não houve distribuição de rendimentos em nenhum dos meses analisados.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.