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BTHF11 Cotação: R$ 7,85 Queda de 4,96%

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BTHF11

FII

BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII

Cotação: R$ 7,85

Queda de 4,96%

R$ por cota · 03/11/2026 18:05 · B3

DY 12m
15,27%
P/VP
0,83
Seguir fundo Carteira

Ativos do BTHF11

FIIs na carteira
47
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 1,36 bi
Maior posição
17,3%
das cotas de FIIs
10 maiores
68,3%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do BTHF11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 1,46 bi 78,9%
CRI/CRAR$ 368 mi 19,9%
Ações de SPEsR$ 22,2 mi 1,2%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do BTHF11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 8,95 mi2,2%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 8,56 mi2,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 8,50 mi2,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 7,60 mi1,8%
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 7,27 mi1,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 6,35 mi1,5%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 4,92 mi1,2%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 4,49 mi1,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 4,49 mi1,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 4,28 mi1,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 4,19 mi1,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 3,29 mi0,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 2,34 mi0,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 1,68 mi0,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 1,02 mi0,2%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,1%
Passivo total
R$ 2,00 mi
Passivo do BTHF11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 1,64 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 365 mil0,0%
Passivo totalR$ 2,00 mi0,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,94 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

jan/23 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do BTHF11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.935.382.440,88
agosto de 2026R$ 1.964.738.841,59
julho de 2026R$ 2.010.623.651,48
junho de 2026R$ 2.029.636.744,26
maio de 2026R$ 2.052.861.600,57
abril de 2026R$ 2.073.590.309,55
março de 2026R$ 2.032.999.933,25
fevereiro de 2026R$ 2.076.185.093,37
janeiro de 2026R$ 2.081.014.595,39
dezembro de 2025R$ 2.109.142.405,64
novembro de 2025R$ 2.066.545.835,27
outubro de 2025R$ 2.029.145.670,87
setembro de 2025R$ 2.060.964.792,53
agosto de 2025R$ 2.065.042.961,41
julho de 2025R$ 2.081.493.718,95
junho de 2025R$ 2.096.713.527,42
maio de 2025R$ 2.092.446.732,71
abril de 2025R$ 2.086.817.257,77
março de 2025R$ 2.092.241.998,90
fevereiro de 2025R$ 2.037.511.480,30
janeiro de 2025R$ 2.023.884.682,49
dezembro de 2024R$ 2.036.646.534,68
novembro de 2024R$ 2.109.305.434,36
outubro de 2024R$ 2.123.575.678,23
setembro de 2024R$ 565.396.244,89
agosto de 2024R$ 583.937.538,05
julho de 2024R$ 581.978.311,25
junho de 2024R$ 588.713.856,34
maio de 2024R$ 578.096.357,75
abril de 2024R$ 575.056.928,62
março de 2024R$ 579.182.299,37
fevereiro de 2024R$ 580.404.242,07
janeiro de 2024R$ 581.670.447,07
dezembro de 2023R$ 575.667.118,14
novembro de 2023R$ 580.162.976,25
outubro de 2023R$ 580.985.204,56
setembro de 2023R$ 365.813.802,46
agosto de 2023R$ 367.621.306,64
julho de 2023R$ 367.191.787,80
junho de 2023R$ 360.363.505,59
maio de 2023R$ 361.908.385,76
abril de 2023R$ 361.447.101,54
março de 2023R$ 361.934.565,73
fevereiro de 2023R$ 361.999.921,24
janeiro de 2023R$ 360.000.000,00

Cotistas

Ver dados
Cotistas do BTHF11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026310.520
agosto de 2026312.031
julho de 2026313.907
junho de 2026315.185
maio de 2026316.625
abril de 2026317.708
março de 2026318.147
fevereiro de 2026320.236
janeiro de 2026315.691
dezembro de 2025312.539
novembro de 2025313.172
outubro de 2025314.177
setembro de 2025317.217
agosto de 2025318.557
julho de 2025321.729
junho de 2025322.900
maio de 2025320.258
abril de 2025320.755
março de 2025325.076
fevereiro de 2025326.504
janeiro de 2025331.159
dezembro de 2024340.387
novembro de 202410.662
outubro de 202410.811
setembro de 202414.058
agosto de 202414.063
julho de 202414.064
junho de 202414.060
maio de 202414.071
abril de 202414.153
março de 202414.042
fevereiro de 202414.042
janeiro de 202414.041
dezembro de 202314.030
novembro de 202310.836
outubro de 202310.833
setembro de 202310.833
agosto de 202310.830
julho de 202310.830
junho de 202310.835
maio de 202310.838
abril de 202310.839
março de 202310.839
fevereiro de 202310.840
janeiro de 202310.840

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do BTHF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do BTHF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,1%
junho de 20260,4%
maio de 20260,7%
abril de 20260,3%
março de 20261,0%
fevereiro de 20264,1%
janeiro de 20261,3%
dezembro de 20255,0%
novembro de 20252,6%
outubro de 20252,6%
setembro de 20252,5%
agosto de 20251,4%
julho de 20251,1%
junho de 20250,1%
maio de 20250,1%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,3%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20245,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,1%
agosto de 20240,1%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,3%
abril de 20240,1%
março de 20240,2%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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