Informe mensal · Agosto de 2025
Referência 01/08/2025 · entregue 15/09/2025 19:24
Em uma linha
Valor patrimonial da cota cai 0,26% em agosto de 2025, para R$ 10,0121, com rendimento de R$ 0,00 por cota
Informe de agosto de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/25 | jul/25 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 998 mi | R$ 1,00 bi | R$ 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 996 mi | R$ 999 mi | R$ 1,01 bi |
| Passivo total | R$ 1,65 mi | R$ 1,63 mi | R$ 1,60 mi |
| Liquidez | R$ 55,6 mi | R$ 21,1 mi | R$ 84,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,16% | 0,16% | 0,16% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Cotistas | 192.518 | 191.444 | 192.183 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 10,04 | R$ 10,15 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Resumo Executivo: BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO (FEXC11) Competência: 08/2025
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS Rendimento estimado por cota: R$ 0,00 (baseado em R$ 0,00 em "Rendimentos a distribuir"). Dividend yield do mês: 0,00%. Variação do valor patrimonial da cota: -0,26% em relação ao mês anterior (de R$ 10,0382 para R$ 10,0121).
DESTAQUES DO MÊS O fundo aumentou sua posição de caixa (liquidez) em mais de 160%, para R$ 55,6 milhões. Em contrapartida, houve uma redução na alocação em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) de aproximadamente R$ 33,5 milhões.
ANÁLISE HISTÓRICA O valor patrimonial da cota apresenta uma tendência de leve queda nos últimos três meses. O número de cotistas permanece estável no período analisado. Os relatórios dos últimos quatro meses indicam R$ 0,00 no campo "Rendimentos a distribuir".
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.