Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 16:07
Em uma linha
Sem distribuição de rendimentos de fevereiro a maio de 2025; cotistas chegam a 192.837 em maio
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,01 bi | R$ 1,01 bi | R$ 996 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,01 bi | R$ 1,00 bi | R$ 995 mi |
| Passivo total | R$ 1,60 mi | R$ 1,65 mi | R$ 1,64 mi |
| Liquidez | R$ 48,2 mi | R$ 43,7 mi | R$ 35,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,16% | 0,16% | 0,16% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Cotistas | 192.837 | 191.602 | 188.924 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,12 | R$ 10,09 | R$ 9,99 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário FEXC11 (BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO):
Resumo do Relatório de Maio de 2025:
- Rendimento a Distribuir por Cota: R$ 0,00 (Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 / 99.521.172 cotas) - Taxa de Administração a Pagar: R$ 801.933,31 - Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 - Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 0,16% (R$ 1.603.769,53 / R$ 1.006.765.236,90). Considerado conservador. - Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,00 (R$ 1.008.369.006,43 / R$ 1.006.765.236,90). Considerado conservador. - Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 628,75 (R$ 1.008.369.006,43 / R$ 1.603.769,53). Considerado excelente. - Desempenho Financeiro: - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,00% - Dividend Yield do Mês de Referência: 0,00% - Valor Patrimonial da Cota: R$ 10,116091 - Composição da Carteira: - Total mantido para Necessidades de Liquidez: R$ 48.246.241,91 - Investimentos em CRI: R$ 804.720.887,49 - Investimentos em FII: R$ 153.104.247,24 - Liquidez do Fundo: Não há dados sobre liquidez no relatório. - Número de Cotistas: 192.837
Análise Comparativa (Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2025):
- Tendência de Crescimento: - Ativo Total: Crescimento contínuo de R$ 981.125.656,78 (Fev) para R$ 1.008.369.006,43 (Maio). - Patrimônio Líquido: Crescimento contínuo de R$ 979.504.167,31 (Fev) para R$ 1.006.765.236,90 (Maio). - Número de Cotistas: Aumento contínuo de 186.510 (Fev) para 192.837 (Maio). - Taxa de Administração: Aumento contínuo de R$ 722.250,03 (Fev) para R$ 801.933,31 (Maio). - Total mantido para Necessidades de Liquidez: Houve um aumento de R$ 14.524.923,21 (Fev) para R$ 48.246.241,91 (Maio). - Investimentos em CRI: Houve uma leve diminuição no volume de investimentos em CRI de R$ 815.370.817,68 (Fev) para R$ 804.720.887,49 (Maio). - Investimentos em FII: Houve uma variação nos investimentos em FII de R$ 148.849.186,06 (Fev) para R$ 153.104.247,24 (Maio). - Distribuição de Rendimentos: Não houve distribuição de rendimentos nos meses analisados.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.