Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 17:06
Em uma linha
Patrimônio líquido sobe para R$ 1.004.196.184,32 em abril, e o número de cotistas chega a 191.602
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,01 bi | R$ 996 mi | R$ 981 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,00 bi | R$ 995 mi | R$ 980 mi |
| Passivo total | R$ 1,65 mi | R$ 1,64 mi | R$ 1,62 mi |
| Liquidez | R$ 43,7 mi | R$ 35,6 mi | R$ 14,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,16% | 0,16% | 0,17% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Cotistas | 191.602 | 188.924 | 186.510 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,09 | R$ 9,99 | R$ 9,84 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário FEXC11 (BTG Pactual Crédito Imobiliário)
Resumo do Relatório de Abril/2025
- Rendimento a distribuir por cota: R$ 0,00 (Rendimentos a distribuir de R$ 0,00 divididos por 99.521.172 cotas) - Taxa de administração a pagar: R$ 776.849,83 - Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 - Índice de endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 0,16% (R$ 1.647.262,95 / R$ 1.004.196.184,32). - Índice de alavancagem financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,00 (R$ 1.005.843.447,27 / R$ 1.004.196.184,32). - Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): 610,64 (R$ 1.005.843.447,27 / R$ 1.647.262,95). - Desempenho: - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,00% - Dividend Yield do Mês de Referência: 0,00% - Composição da carteira: - Necessidades de Liquidez: R$ 43.749.399,53 (Fundos de Renda Fixa) - Total investido: R$ 959.872.757,43, distribuídos em: - Ações: R$ 152.191,32 - FIIs: R$ 153.825.974,75 - CRIs: R$ 805.894.591,36 - Valores a Receber: R$ 2.221.290,31 - Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro/2025, Março/2025 e Abril/2025)
- Número de cotistas: - Fevereiro: 186.510 - Março: 188.924 - Abril: 191.602 - Há um aumento contínuo no número de cotistas. - Patrimônio Líquido: - Fevereiro: R$ 979.504.167,31 - Março: R$ 994.700.510,87 - Abril: R$ 1.004.196.184,32 - O patrimônio líquido do fundo aumentou continuamente ao longo dos três meses. - Valor Patrimonial da Cota: - Fevereiro: R$ 9,842169 - Março: R$ 9,994863 - Abril: R$ 10,090277 - O valor patrimonial da cota também apresentou um aumento constante. - Taxa de administração: - Fevereiro: 0,0737% do patrimônio líquido - Março: 0,0765% do patrimônio líquido - Abril: 0,0774% do patrimônio líquido - A taxa de administração em relação ao patrimônio líquido apresentou um ligeiro aumento. - Rentabilidade e Dividendos: - A rentabilidade efetiva mensal e o dividend yield foram de 0,00% em todos os três meses. - Alocação de Ativos: - Necessidades de Liquidez (Fundos de Renda Fixa): - Fevereiro: R$ 14.524.923,21 - Março: R$ 35.610.441,64 - Abril: R$ 43.749.399,53 - A alocação em fundos de renda fixa para necessidades de liquidez aumentou significativamente. - Investimentos em CRIs: - Fevereiro: R$ 815.370.817,68 - Março: R$ 802.023.818,98 - Abril: R$ 805.894.591,36 - Os investimentos em CRIs diminuíram em março e aumentaram ligeiramente em abril. - Investimentos em FIIs: - Fevereiro: R$ 148.849.186,06 - Março: R$ 156.310.039,55 - Abril: R$ 153.825.974,75 - Os investimentos em FIIs aumentaram em março e diminuíram ligeiramente em abril. - Passivos: - Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 nos três meses. - Taxa de administração a pagar: Aumentou de R$ 722.250,03 (fevereiro) para R$ 776.849,83 (abril).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.