BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
18/09/2026 17:53
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 736,89 mi | 738,28 mi | 752,31 mi |
| Patrimônio líquido | 685,91 mi | 687,16 mi | 696,29 mi |
| Total dos passivos | 50,98 mi | 51,13 mi | 56,02 mi |
| Liquidez total | 17,15 mi | 19,15 mi | 20,53 mi |
Ativo
736,89 mi
Jul/2026: 738,28 mi
Jun/2026: 752,31 mi
Patrimônio líquido
685,91 mi
Jul/2026: 687,16 mi
Jun/2026: 696,29 mi
Total dos passivos
50,98 mi
Jul/2026: 51,13 mi
Jun/2026: 56,02 mi
Liquidez total
17,15 mi
Jul/2026: 19,15 mi
Jun/2026: 20,53 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 36.253 | 36.652 | 36.980 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,65 | R$ 114,86 | R$ 116,38 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Jul/2026: 5.982.736
Jun/2026: 5.982.736
Número de cotistas
36.253
Jul/2026: 36.652
Jun/2026: 36.980
Valor patrimonial por cota
R$ 114,65
Jul/2026: R$ 114,86
Jun/2026: R$ 116,38
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,06% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,06% | 0,06% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -1,39% | -0,52% | 2,38% |
| Dividend yield mensal | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
Taxa de administração
0,06%
Jul/2026: 0,01%
Jun/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,00%
Jul/2026: 0,06%
Jun/2026: 0,06%
Rentabilidade efetiva mensal
-1,39%
Jul/2026: -0,52%
Jun/2026: 2,38%
Dividend yield mensal
1,00%
Jul/2026: 1,00%
Jun/2026: 1,00%
Investimentos
Total investido
689,28 mi
Jul/2026: 688,64 mi
Jun/2026: 702,19 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis rurais |
472,34 mi
68,53%
|
472,34 mi
68,59%
|
472,34 mi
67,27%
|
| Ações e ADRs |
104,91 mi
15,22%
|
104,83 mi
15,22%
|
119,12 mi
16,96%
|
| CRA |
60,34 mi
8,75%
|
60,42 mi
8,77%
|
60,39 mi
8,60%
|
| FII |
51,69 mi
7,50%
|
51,05 mi
7,41%
|
50,34 mi
7,17%
|
Imóveis rurais
472,34 mi
68,53%
Jul/2026: 472,34 mi (68,59%)
Jun/2026: 472,34 mi (67,27%)
Ações e ADRs
104,91 mi
15,22%
Jul/2026: 104,83 mi (15,22%)
Jun/2026: 119,12 mi (16,96%)
CRA
60,34 mi
8,75%
Jul/2026: 60,42 mi (8,77%)
Jun/2026: 60,39 mi (8,60%)
FII
51,69 mi
7,50%
Jul/2026: 51,05 mi (7,41%)
Jun/2026: 50,34 mi (7,17%)