BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
08/05/2026 18:36
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 695,04 mi | 694,56 mi | 695,37 mi |
| Patrimônio líquido | 692,44 mi | 692,45 mi | 693,77 mi |
| Total dos passivos | 2,60 mi | 2,10 mi | 1,60 mi |
| Liquidez total | 135,33 mi | 136,42 mi | 142,79 mi |
Ativo
695,04 mi
Mar/2026: 694,56 mi
Fev/2026: 695,37 mi
Patrimônio líquido
692,44 mi
Mar/2026: 692,45 mi
Fev/2026: 693,77 mi
Total dos passivos
2,60 mi
Mar/2026: 2,10 mi
Fev/2026: 1,60 mi
Liquidez total
135,33 mi
Mar/2026: 136,42 mi
Fev/2026: 142,79 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 37.562 | 37.742 | 37.843 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,74 | R$ 115,74 | R$ 115,96 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Mar/2026: 5.982.736
Fev/2026: 5.982.736
Número de cotistas
37.562
Mar/2026: 37.742
Fev/2026: 37.843
Valor patrimonial por cota
R$ 115,74
Mar/2026: R$ 115,74
Fev/2026: R$ 115,96
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,19% | 0,13% | 0,06% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,00% | 1,00% | -0,18% |
| Dividend yield mensal | 1,00% | 1,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,02%
Mar/2026: 0,01%
Fev/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,19%
Mar/2026: 0,13%
Fev/2026: 0,06%
Rentabilidade efetiva mensal
1,00%
Mar/2026: 1,00%
Fev/2026: -0,18%
Dividend yield mensal
1,00%
Mar/2026: 1,00%
Fev/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00