BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
17/06/2026 11:57
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 743,75 mi | 695,04 mi | 694,56 mi |
| Patrimônio líquido | 688,04 mi | 692,44 mi | 692,45 mi |
| Total dos passivos | 55,71 mi | 2,60 mi | 2,10 mi |
| Liquidez total | 132,25 mi | 135,33 mi | 136,42 mi |
Ativo
743,75 mi
Abr/2026: 695,04 mi
Mar/2026: 694,56 mi
Patrimônio líquido
688,04 mi
Abr/2026: 692,44 mi
Mar/2026: 692,45 mi
Total dos passivos
55,71 mi
Abr/2026: 2,60 mi
Mar/2026: 2,10 mi
Liquidez total
132,25 mi
Abr/2026: 135,33 mi
Mar/2026: 136,42 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 37.278 | 37.562 | 37.742 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,00 | R$ 115,74 | R$ 115,74 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Abr/2026: 5.982.736
Mar/2026: 5.982.736
Número de cotistas
37.278
Abr/2026: 37.562
Mar/2026: 37.742
Valor patrimonial por cota
R$ 115,00
Abr/2026: R$ 115,74
Mar/2026: R$ 115,74
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,02% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,06% | 0,19% | 0,13% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,27% | 1,00% | 1,00% |
| Dividend yield mensal | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
Taxa de administração
0,01%
Abr/2026: 0,02%
Mar/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,06%
Abr/2026: 0,19%
Mar/2026: 0,13%
Rentabilidade efetiva mensal
0,27%
Abr/2026: 1,00%
Mar/2026: 1,00%
Dividend yield mensal
1,00%
Abr/2026: 1,00%
Mar/2026: 1,00%
Investimentos
Total investido
585,91 mi
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis rurais |
462,80 mi
78,99%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações e ADRs |
119,12 mi
20,33%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis rurais |
3,99 mi
0,68%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis rurais
462,80 mi
78,99%
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 0,00 (-)
Ações e ADRs
119,12 mi
20,33%
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis rurais
3,99 mi
0,68%
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 0,00 (-)