BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 11:12
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 752,31 mi | 743,75 mi | 745,16 mi |
| Patrimônio líquido | 696,29 mi | 688,04 mi | 689,46 mi |
| Total dos passivos | 56,02 mi | 55,71 mi | 55,71 mi |
| Liquidez total | 20,53 mi | 132,25 mi | 133,71 mi |
Ativo
752,31 mi
Mai/2026: 743,75 mi
Abr/2026: 745,16 mi
Patrimônio líquido
696,29 mi
Mai/2026: 688,04 mi
Abr/2026: 689,46 mi
Total dos passivos
56,02 mi
Mai/2026: 55,71 mi
Abr/2026: 55,71 mi
Liquidez total
20,53 mi
Mai/2026: 132,25 mi
Abr/2026: 133,71 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 36.980 | 37.278 | 37.562 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,38 | R$ 115,00 | R$ 115,24 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Mai/2026: 5.982.736
Abr/2026: 5.982.736
Número de cotistas
36.980
Mai/2026: 37.278
Abr/2026: 37.562
Valor patrimonial por cota
R$ 116,38
Mai/2026: R$ 115,00
Abr/2026: R$ 115,24
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,06% | 0,06% | 0,19% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 2,38% | 0,27% | 0,50% |
| Dividend yield mensal | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
Taxa de administração
0,01%
Mai/2026: 0,01%
Abr/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,06%
Mai/2026: 0,06%
Abr/2026: 0,19%
Rentabilidade efetiva mensal
2,38%
Mai/2026: 0,27%
Abr/2026: 0,50%
Dividend yield mensal
1,00%
Mai/2026: 1,00%
Abr/2026: 1,00%
Investimentos
Total investido
702,19 mi
Mai/2026: 585,91 mi
Abr/2026: 585,89 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis rurais |
472,34 mi
67,27%
|
462,80 mi
78,99%
|
462,80 mi
78,99%
|
| Ações e ADRs |
119,12 mi
16,96%
|
119,12 mi
20,33%
|
119,12 mi
20,33%
|
| CRA |
60,39 mi
8,60%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| FII |
50,34 mi
7,17%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis rurais |
0,00
-
|
3,99 mi
0,68%
|
3,97 mi
0,68%
|
Imóveis rurais
472,34 mi
67,27%
Mai/2026: 462,80 mi (78,99%)
Abr/2026: 462,80 mi (78,99%)
Ações e ADRs
119,12 mi
16,96%
Mai/2026: 119,12 mi (20,33%)
Abr/2026: 119,12 mi (20,33%)
CRA
60,39 mi
8,60%
Mai/2026: 0,00 (-)
Abr/2026: 0,00 (-)
FII
50,34 mi
7,17%
Mai/2026: 0,00 (-)
Abr/2026: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis rurais
0,00
-
Mai/2026: 3,99 mi (0,68%)
Abr/2026: 3,97 mi (0,68%)