BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 17:22
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 738,28 mi | 752,31 mi | 743,75 mi |
| Patrimônio líquido | 687,16 mi | 696,29 mi | 688,04 mi |
| Total dos passivos | 51,13 mi | 56,02 mi | 55,71 mi |
| Liquidez total | 19,15 mi | 20,53 mi | 132,25 mi |
Ativo
738,28 mi
Jun/2026: 752,31 mi
Mai/2026: 743,75 mi
Patrimônio líquido
687,16 mi
Jun/2026: 696,29 mi
Mai/2026: 688,04 mi
Total dos passivos
51,13 mi
Jun/2026: 56,02 mi
Mai/2026: 55,71 mi
Liquidez total
19,15 mi
Jun/2026: 20,53 mi
Mai/2026: 132,25 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 36.652 | 36.980 | 37.278 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,86 | R$ 116,38 | R$ 115,00 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Jun/2026: 5.982.736
Mai/2026: 5.982.736
Número de cotistas
36.652
Jun/2026: 36.980
Mai/2026: 37.278
Valor patrimonial por cota
R$ 114,86
Jun/2026: R$ 116,38
Mai/2026: R$ 115,00
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,52% | 2,38% | 0,27% |
| Dividend yield mensal | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
Taxa de administração
0,01%
Jun/2026: 0,01%
Mai/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,06%
Jun/2026: 0,06%
Mai/2026: 0,06%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,52%
Jun/2026: 2,38%
Mai/2026: 0,27%
Dividend yield mensal
1,00%
Jun/2026: 1,00%
Mai/2026: 1,00%
Investimentos
Total investido
688,64 mi
Jun/2026: 702,19 mi
Mai/2026: 585,91 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis rurais |
472,34 mi
68,59%
|
472,34 mi
67,27%
|
462,80 mi
78,99%
|
| Ações e ADRs |
104,83 mi
15,22%
|
119,12 mi
16,96%
|
119,12 mi
20,33%
|
| CRA |
60,42 mi
8,77%
|
60,39 mi
8,60%
|
0,00
-
|
| FII |
51,05 mi
7,41%
|
50,34 mi
7,17%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis rurais |
0,00
-
|
0,00
-
|
3,99 mi
0,68%
|
Imóveis rurais
472,34 mi
68,59%
Jun/2026: 472,34 mi (67,27%)
Mai/2026: 462,80 mi (78,99%)
Ações e ADRs
104,83 mi
15,22%
Jun/2026: 119,12 mi (16,96%)
Mai/2026: 119,12 mi (20,33%)
CRA
60,42 mi
8,77%
Jun/2026: 60,39 mi (8,60%)
Mai/2026: 0,00 (-)
FII
51,05 mi
7,41%
Jun/2026: 50,34 mi (7,17%)
Mai/2026: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis rurais
0,00
-
Jun/2026: 0,00 (-)
Mai/2026: 3,99 mi (0,68%)