BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:41
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 752,34 mi | 753,16 mi | 741,55 mi |
| Patrimônio líquido | 698,18 mi | 699,15 mi | 687,68 mi |
| Total dos passivos | 54,15 mi | 54,02 mi | 53,87 mi |
| Liquidez total | 140,95 mi | 141,30 mi | 21,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,20% | 7,17% | 7,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
752,34 mi
Ago/2025: 753,16 mi
Jul/2025: 741,55 mi
Patrimônio líquido
698,18 mi
Ago/2025: 699,15 mi
Jul/2025: 687,68 mi
Total dos passivos
54,15 mi
Ago/2025: 54,02 mi
Jul/2025: 53,87 mi
Liquidez total
140,95 mi
Ago/2025: 141,30 mi
Jul/2025: 21,83 mi
Índice de solvência
7,20%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 7,17%
Jul/2025: 7,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 38.664 | 38.806 | 39.264 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,70 | R$ 116,86 | R$ 114,94 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Ago/2025: 5.982.736
Jul/2025: 5.982.736
Número de cotistas
38.664
Ago/2025: 38.806
Jul/2025: 39.264
Valor patrimonial por cota
R$ 116,70
Ago/2025: R$ 116,86
Jul/2025: R$ 114,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,84 mi | 4,33 mi | 4,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,84 mi
Ago/2025: 4,33 mi
Jul/2025: 4,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
607,45 mi
Ago/2025: 607,45 mi
Jul/2025: 715,31 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
462,80 mi
76,19%
|
462,80 mi
76,19%
|
462,80 mi
64,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
462,80 mi
76,19%
|
462,80 mi
76,19%
|
462,80 mi
64,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
119,12 mi
19,61%
|
119,12 mi
19,61%
|
119,12 mi
16,65%
|
| Outros valores mobiliários |
25,53 mi
4,20%
|
25,53 mi
4,20%
|
25,53 mi
3,57%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
0,00
-
|
107,85 mi
15,08%
|
Imóveis acabados
462,80 mi
76,19%
Ago/2025: 462,80 mi (76,19%)
Jul/2025: 462,80 mi (64,70%)
Direitos sobre imóveis
462,80 mi
76,19%
Ago/2025: 462,80 mi (76,19%)
Jul/2025: 462,80 mi (64,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
119,12 mi
19,61%
Ago/2025: 119,12 mi (19,61%)
Jul/2025: 119,12 mi (16,65%)
Outros valores mobiliários
25,53 mi
4,20%
Ago/2025: 25,53 mi (4,20%)
Jul/2025: 25,53 mi (3,57%)
CRI/CRA
0,00
-
Ago/2025: 0,00 (-)
Jul/2025: 107,85 mi (15,08%)