BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
10/10/2025 13:58
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 753,16 mi | 741,55 mi | 742,87 mi |
| Patrimônio líquido | 699,15 mi | 687,68 mi | 689,11 mi |
| Total dos passivos | 54,02 mi | 53,87 mi | 53,75 mi |
| Liquidez total | 141,30 mi | 21,83 mi | 22,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,17% | 7,26% | 7,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
753,16 mi
Jul/2025: 741,55 mi
Jun/2025: 742,87 mi
Patrimônio líquido
699,15 mi
Jul/2025: 687,68 mi
Jun/2025: 689,11 mi
Total dos passivos
54,02 mi
Jul/2025: 53,87 mi
Jun/2025: 53,75 mi
Liquidez total
141,30 mi
Jul/2025: 21,83 mi
Jun/2025: 22,08 mi
Índice de solvência
7,17%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 7,26%
Jun/2025: 7,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 38.806 | 39.264 | 39.596 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,86 | R$ 114,94 | R$ 115,18 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Jul/2025: 5.982.736
Jun/2025: 5.982.736
Número de cotistas
38.806
Jul/2025: 39.264
Jun/2025: 39.596
Valor patrimonial por cota
R$ 116,86
Jul/2025: R$ 114,94
Jun/2025: R$ 115,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,33 mi | 4,33 mi | 3,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,33 mi
Jul/2025: 4,33 mi
Jun/2025: 3,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
607,45 mi
Jul/2025: 715,31 mi
Jun/2025: 716,90 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
462,80 mi
76,19%
|
462,80 mi
64,70%
|
462,80 mi
64,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
462,80 mi
76,19%
|
462,80 mi
64,70%
|
462,80 mi
64,56%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
119,12 mi
19,61%
|
119,12 mi
16,65%
|
119,12 mi
16,62%
|
| Outros valores mobiliários |
25,53 mi
4,20%
|
25,53 mi
3,57%
|
25,53 mi
3,56%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
107,85 mi
15,08%
|
109,45 mi
15,27%
|
Imóveis acabados
462,80 mi
76,19%
Jul/2025: 462,80 mi (64,70%)
Jun/2025: 462,80 mi (64,56%)
Direitos sobre imóveis
462,80 mi
76,19%
Jul/2025: 462,80 mi (64,70%)
Jun/2025: 462,80 mi (64,56%)
Ações de SPEs imobiliárias
119,12 mi
19,61%
Jul/2025: 119,12 mi (16,65%)
Jun/2025: 119,12 mi (16,62%)
Outros valores mobiliários
25,53 mi
4,20%
Jul/2025: 25,53 mi (3,57%)
Jun/2025: 25,53 mi (3,56%)
CRI/CRA
0,00
-
Jul/2025: 107,85 mi (15,08%)
Jun/2025: 109,45 mi (15,27%)