BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
10/10/2025 13:56
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 742,87 mi | 718,71 mi | 719,40 mi |
| Patrimônio líquido | 689,11 mi | 667,44 mi | 668,28 mi |
| Total dos passivos | 53,75 mi | 51,27 mi | 51,12 mi |
| Liquidez total | 22,08 mi | 21,72 mi | 21,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,24% | 7,13% | 7,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
742,87 mi
Mai/2025: 718,71 mi
Abr/2025: 719,40 mi
Patrimônio líquido
689,11 mi
Mai/2025: 667,44 mi
Abr/2025: 668,28 mi
Total dos passivos
53,75 mi
Mai/2025: 51,27 mi
Abr/2025: 51,12 mi
Liquidez total
22,08 mi
Mai/2025: 21,72 mi
Abr/2025: 21,45 mi
Índice de solvência
7,24%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 7,13%
Abr/2025: 7,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 39.596 | 39.755 | 39.754 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,18 | R$ 111,56 | R$ 111,70 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Mai/2025: 5.982.736
Abr/2025: 5.982.736
Número de cotistas
39.596
Mai/2025: 39.755
Abr/2025: 39.754
Valor patrimonial por cota
R$ 115,18
Mai/2025: R$ 111,56
Abr/2025: R$ 111,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 26.753,43 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0045 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,80 mi | 3,80 mi | 3,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 26.753,43
Contas a receber - Aluguéis
3,80 mi
Mai/2025: 3,80 mi
Abr/2025: 3,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
716,90 mi
Mai/2025: 693,15 mi
Abr/2025: 694,12 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
462,80 mi
64,56%
|
470,79 mi
67,92%
|
470,79 mi
67,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
462,80 mi
64,56%
|
470,79 mi
67,92%
|
470,79 mi
67,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
119,12 mi
16,62%
|
86,12 mi
12,43%
|
86,12 mi
12,41%
|
| CRI/CRA |
109,45 mi
15,27%
|
110,66 mi
15,96%
|
111,63 mi
16,08%
|
| Outros valores mobiliários |
25,53 mi
3,56%
|
25,58 mi
3,69%
|
25,58 mi
3,69%
|
Imóveis acabados
462,80 mi
64,56%
Mai/2025: 470,79 mi (67,92%)
Abr/2025: 470,79 mi (67,83%)
Direitos sobre imóveis
462,80 mi
64,56%
Mai/2025: 470,79 mi (67,92%)
Abr/2025: 470,79 mi (67,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
119,12 mi
16,62%
Mai/2025: 86,12 mi (12,43%)
Abr/2025: 86,12 mi (12,41%)
CRI/CRA
109,45 mi
15,27%
Mai/2025: 110,66 mi (15,96%)
Abr/2025: 111,63 mi (16,08%)
Outros valores mobiliários
25,53 mi
3,56%
Mai/2025: 25,58 mi (3,69%)
Abr/2025: 25,58 mi (3,69%)