BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:42
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 751,54 mi | 752,34 mi | 753,16 mi |
| Patrimônio líquido | 697,21 mi | 698,18 mi | 699,15 mi |
| Total dos passivos | 54,32 mi | 54,15 mi | 54,02 mi |
| Liquidez total | 140,15 mi | 140,95 mi | 141,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,23% | 7,20% | 7,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
751,54 mi
Set/2025: 752,34 mi
Ago/2025: 753,16 mi
Patrimônio líquido
697,21 mi
Set/2025: 698,18 mi
Ago/2025: 699,15 mi
Total dos passivos
54,32 mi
Set/2025: 54,15 mi
Ago/2025: 54,02 mi
Liquidez total
140,15 mi
Set/2025: 140,95 mi
Ago/2025: 141,30 mi
Índice de solvência
7,23%
Passivos / Ativo
Set/2025: 7,20%
Ago/2025: 7,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 38.446 | 38.664 | 38.806 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,54 | R$ 116,70 | R$ 116,86 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Set/2025: 5.982.736
Ago/2025: 5.982.736
Número de cotistas
38.446
Set/2025: 38.664
Ago/2025: 38.806
Valor patrimonial por cota
R$ 116,54
Set/2025: R$ 116,70
Ago/2025: R$ 116,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,84 mi | 3,84 mi | 4,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,84 mi
Set/2025: 3,84 mi
Ago/2025: 4,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
607,45 mi
Set/2025: 607,45 mi
Ago/2025: 607,45 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
462,80 mi
76,19%
|
462,80 mi
76,19%
|
462,80 mi
76,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
462,80 mi
76,19%
|
462,80 mi
76,19%
|
462,80 mi
76,19%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
119,12 mi
19,61%
|
119,12 mi
19,61%
|
119,12 mi
19,61%
|
| Outros valores mobiliários |
25,53 mi
4,20%
|
25,53 mi
4,20%
|
25,53 mi
4,20%
|
Imóveis acabados
462,80 mi
76,19%
Set/2025: 462,80 mi (76,19%)
Ago/2025: 462,80 mi (76,19%)
Direitos sobre imóveis
462,80 mi
76,19%
Set/2025: 462,80 mi (76,19%)
Ago/2025: 462,80 mi (76,19%)
Ações de SPEs imobiliárias
119,12 mi
19,61%
Set/2025: 119,12 mi (19,61%)
Ago/2025: 119,12 mi (19,61%)
Outros valores mobiliários
25,53 mi
4,20%
Set/2025: 25,53 mi (4,20%)
Ago/2025: 25,53 mi (4,20%)