BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 16:14
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 718,71 mi | 719,40 mi | 718,17 mi |
| Patrimônio líquido | 667,44 mi | 668,28 mi | 667,30 mi |
| Total dos passivos | 51,27 mi | 51,12 mi | 50,87 mi |
| Liquidez total | 21,72 mi | 21,45 mi | 20,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,13% | 7,11% | 7,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
718,71 mi
Abr/2025: 719,40 mi
Mar/2025: 718,17 mi
Patrimônio líquido
667,44 mi
Abr/2025: 668,28 mi
Mar/2025: 667,30 mi
Total dos passivos
51,27 mi
Abr/2025: 51,12 mi
Mar/2025: 50,87 mi
Liquidez total
21,72 mi
Abr/2025: 21,45 mi
Mar/2025: 20,76 mi
Índice de solvência
7,13%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 7,11%
Mar/2025: 7,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 39.755 | 39.754 | 39.881 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,56 | R$ 111,70 | R$ 111,54 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Abr/2025: 5.982.736
Mar/2025: 5.982.736
Número de cotistas
39.755
Abr/2025: 39.754
Mar/2025: 39.881
Valor patrimonial por cota
R$ 111,56
Abr/2025: R$ 111,70
Mar/2025: R$ 111,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 26.753,43 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0045 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,80 mi | 3,80 mi | 3,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 26.753,43
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,80 mi
Abr/2025: 3,80 mi
Mar/2025: 3,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
693,15 mi
Abr/2025: 694,12 mi
Mar/2025: 693,60 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
470,79 mi
67,92%
|
470,79 mi
67,83%
|
470,79 mi
67,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
470,79 mi
67,92%
|
470,79 mi
67,83%
|
470,79 mi
67,88%
|
| CRI/CRA |
110,66 mi
15,96%
|
111,63 mi
16,08%
|
111,11 mi
16,02%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
86,12 mi
12,43%
|
86,12 mi
12,41%
|
86,12 mi
12,42%
|
| Outros valores mobiliários |
25,58 mi
3,69%
|
25,58 mi
3,69%
|
25,58 mi
3,69%
|
Imóveis acabados
470,79 mi
67,92%
Abr/2025: 470,79 mi (67,83%)
Mar/2025: 470,79 mi (67,88%)
Direitos sobre imóveis
470,79 mi
67,92%
Abr/2025: 470,79 mi (67,83%)
Mar/2025: 470,79 mi (67,88%)
CRI/CRA
110,66 mi
15,96%
Abr/2025: 111,63 mi (16,08%)
Mar/2025: 111,11 mi (16,02%)
Ações de SPEs imobiliárias
86,12 mi
12,43%
Abr/2025: 86,12 mi (12,41%)
Mar/2025: 86,12 mi (12,42%)
Outros valores mobiliários
25,58 mi
3,69%
Abr/2025: 25,58 mi (3,69%)
Mar/2025: 25,58 mi (3,69%)