BTAL11

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.642.244/0001-15
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2024
Entrega 15/01/2025 21:07

Informes Periódicos

Dezembro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 718,04 mi
Nov/2024: 720,29 mi Out/2024: 721,56 mi
Patrimônio líquido 660,24 mi
Nov/2024: 670,21 mi Out/2024: 671,67 mi
Total dos passivos 57,80 mi
Nov/2024: 50,08 mi Out/2024: 49,89 mi
Liquidez total 19,24 mi
Nov/2024: 18,83 mi Out/2024: 18,37 mi
Índice de solvência 8,05%

Passivos / Ativo

Nov/2024: 6,95% Out/2024: 6,91%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2024: - Out/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.982.736
Nov/2024: 5.982.736 Out/2024: 5.982.736
Número de cotistas 40.445
Nov/2024: 41.057 Out/2024: 41.608
Valor patrimonial por cota R$ 110,36
Nov/2024: R$ 112,02 Out/2024: R$ 112,27

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,56 mi
└─ Por cota R$ 1,2636
Nov/2024: 0,00 Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 3,65 mi
Nov/2024: 3,63 mi Out/2024: 3,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2024: 0,00 Out/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
695,12 mi
Nov/2024: 697,80 mi Out/2024: 699,53 mi
Imóveis acabados
470,79 mi 67,73%
Nov/2024: 470,79 mi (67,47%) Out/2024: 470,79 mi (67,30%)
Direitos sobre imóveis
470,79 mi 67,73%
Nov/2024: 470,79 mi (67,47%) Out/2024: 470,79 mi (67,30%)
CRI/CRA
112,63 mi 16,20%
Nov/2024: 115,31 mi (16,52%) Out/2024: 117,04 mi (16,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
86,12 mi 12,39%
Nov/2024: 86,12 mi (12,34%) Out/2024: 86,12 mi (12,31%)
Outros valores mobiliários
25,58 mi 3,68%
Nov/2024: 25,58 mi (3,67%) Out/2024: 25,58 mi (3,66%)
Página do fundo BTAL11 Ver original na B3

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