BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 21:07
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 718,04 mi | 720,29 mi | 721,56 mi |
| Patrimônio líquido | 660,24 mi | 670,21 mi | 671,67 mi |
| Total dos passivos | 57,80 mi | 50,08 mi | 49,89 mi |
| Liquidez total | 19,24 mi | 18,83 mi | 18,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,05% | 6,95% | 6,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
718,04 mi
Nov/2024: 720,29 mi
Out/2024: 721,56 mi
Patrimônio líquido
660,24 mi
Nov/2024: 670,21 mi
Out/2024: 671,67 mi
Total dos passivos
57,80 mi
Nov/2024: 50,08 mi
Out/2024: 49,89 mi
Liquidez total
19,24 mi
Nov/2024: 18,83 mi
Out/2024: 18,37 mi
Índice de solvência
8,05%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 6,95%
Out/2024: 6,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 40.445 | 41.057 | 41.608 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,36 | R$ 112,02 | R$ 112,27 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Nov/2024: 5.982.736
Out/2024: 5.982.736
Número de cotistas
40.445
Nov/2024: 41.057
Out/2024: 41.608
Valor patrimonial por cota
R$ 110,36
Nov/2024: R$ 112,02
Out/2024: R$ 112,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,56 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,2636 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,65 mi | 3,63 mi | 3,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,56 mi
└─ Por cota
R$ 1,2636
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,65 mi
Nov/2024: 3,63 mi
Out/2024: 3,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
695,12 mi
Nov/2024: 697,80 mi
Out/2024: 699,53 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
470,79 mi
67,73%
|
470,79 mi
67,47%
|
470,79 mi
67,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
470,79 mi
67,73%
|
470,79 mi
67,47%
|
470,79 mi
67,30%
|
| CRI/CRA |
112,63 mi
16,20%
|
115,31 mi
16,52%
|
117,04 mi
16,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
86,12 mi
12,39%
|
86,12 mi
12,34%
|
86,12 mi
12,31%
|
| Outros valores mobiliários |
25,58 mi
3,68%
|
25,58 mi
3,67%
|
25,58 mi
3,66%
|
Imóveis acabados
470,79 mi
67,73%
Nov/2024: 470,79 mi (67,47%)
Out/2024: 470,79 mi (67,30%)
Direitos sobre imóveis
470,79 mi
67,73%
Nov/2024: 470,79 mi (67,47%)
Out/2024: 470,79 mi (67,30%)
CRI/CRA
112,63 mi
16,20%
Nov/2024: 115,31 mi (16,52%)
Out/2024: 117,04 mi (16,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
86,12 mi
12,39%
Nov/2024: 86,12 mi (12,34%)
Out/2024: 86,12 mi (12,31%)
Outros valores mobiliários
25,58 mi
3,68%
Nov/2024: 25,58 mi (3,67%)
Out/2024: 25,58 mi (3,66%)