BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:22
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 723,65 mi | 724,20 mi | 724,05 mi |
| Patrimônio líquido | 674,07 mi | 674,76 mi | 668,54 mi |
| Total dos passivos | 49,59 mi | 49,44 mi | 55,50 mi |
| Liquidez total | 17,60 mi | 17,28 mi | 16,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,85% | 6,83% | 7,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
723,65 mi
Jul/2024: 724,20 mi
Jun/2024: 724,05 mi
Patrimônio líquido
674,07 mi
Jul/2024: 674,76 mi
Jun/2024: 668,54 mi
Total dos passivos
49,59 mi
Jul/2024: 49,44 mi
Jun/2024: 55,50 mi
Liquidez total
17,60 mi
Jul/2024: 17,28 mi
Jun/2024: 16,92 mi
Índice de solvência
6,85%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 6,83%
Jun/2024: 7,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 42.323 | 42.565 | 42.562 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,67 | R$ 112,78 | R$ 111,75 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Jul/2024: 5.982.736
Jun/2024: 5.982.736
Número de cotistas
42.323
Jul/2024: 42.565
Jun/2024: 42.562
Valor patrimonial por cota
R$ 112,67
Jul/2024: R$ 112,78
Jun/2024: R$ 111,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 6,27 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0488 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,68 mi | 3,65 mi | 3,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 6,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,68 mi
Jul/2024: 3,65 mi
Jun/2024: 3,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
702,33 mi
Jul/2024: 703,23 mi
Jun/2024: 703,45 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
470,79 mi
67,03%
|
470,79 mi
66,95%
|
470,79 mi
66,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
470,79 mi
67,03%
|
470,79 mi
66,95%
|
470,79 mi
66,93%
|
| CRI/CRA |
119,84 mi
17,06%
|
120,74 mi
17,17%
|
120,96 mi
17,20%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
86,12 mi
12,26%
|
86,12 mi
12,25%
|
86,12 mi
12,24%
|
| Outros valores mobiliários |
25,58 mi
3,64%
|
25,58 mi
3,64%
|
25,58 mi
3,64%
|
Imóveis acabados
470,79 mi
67,03%
Jul/2024: 470,79 mi (66,95%)
Jun/2024: 470,79 mi (66,93%)
Direitos sobre imóveis
470,79 mi
67,03%
Jul/2024: 470,79 mi (66,95%)
Jun/2024: 470,79 mi (66,93%)
CRI/CRA
119,84 mi
17,06%
Jul/2024: 120,74 mi (17,17%)
Jun/2024: 120,96 mi (17,20%)
Ações de SPEs imobiliárias
86,12 mi
12,26%
Jul/2024: 86,12 mi (12,25%)
Jun/2024: 86,12 mi (12,24%)
Outros valores mobiliários
25,58 mi
3,64%
Jul/2024: 25,58 mi (3,64%)
Jun/2024: 25,58 mi (3,64%)