BTAL11

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.642.244/0001-15
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2024
Entrega 16/09/2024 19:22

Informes Periódicos

Agosto/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 723,65 mi
Jul/2024: 724,20 mi Jun/2024: 724,05 mi
Patrimônio líquido 674,07 mi
Jul/2024: 674,76 mi Jun/2024: 668,54 mi
Total dos passivos 49,59 mi
Jul/2024: 49,44 mi Jun/2024: 55,50 mi
Liquidez total 17,60 mi
Jul/2024: 17,28 mi Jun/2024: 16,92 mi
Índice de solvência 6,85%

Passivos / Ativo

Jul/2024: 6,83% Jun/2024: 7,67%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2024: - Jun/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.982.736
Jul/2024: 5.982.736 Jun/2024: 5.982.736
Número de cotistas 42.323
Jul/2024: 42.565 Jun/2024: 42.562
Valor patrimonial por cota R$ 112,67
Jul/2024: R$ 112,78 Jun/2024: R$ 111,75

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Jul/2024: 0,00 Jun/2024: 6,27 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,68 mi
Jul/2024: 3,65 mi Jun/2024: 3,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2024: 0,00 Jun/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
702,33 mi
Jul/2024: 703,23 mi Jun/2024: 703,45 mi
Imóveis acabados
470,79 mi 67,03%
Jul/2024: 470,79 mi (66,95%) Jun/2024: 470,79 mi (66,93%)
Direitos sobre imóveis
470,79 mi 67,03%
Jul/2024: 470,79 mi (66,95%) Jun/2024: 470,79 mi (66,93%)
CRI/CRA
119,84 mi 17,06%
Jul/2024: 120,74 mi (17,17%) Jun/2024: 120,96 mi (17,20%)
Ações de SPEs imobiliárias
86,12 mi 12,26%
Jul/2024: 86,12 mi (12,25%) Jun/2024: 86,12 mi (12,24%)
Outros valores mobiliários
25,58 mi 3,64%
Jul/2024: 25,58 mi (3,64%) Jun/2024: 25,58 mi (3,64%)
Página do fundo BTAL11 Ver original na B3

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