BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:55
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 722,41 mi | 723,65 mi | 724,20 mi |
| Patrimônio líquido | 672,70 mi | 674,07 mi | 674,76 mi |
| Total dos passivos | 49,72 mi | 49,59 mi | 49,44 mi |
| Liquidez total | 17,96 mi | 17,60 mi | 17,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,88% | 6,85% | 6,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
722,41 mi
Ago/2024: 723,65 mi
Jul/2024: 724,20 mi
Patrimônio líquido
672,70 mi
Ago/2024: 674,07 mi
Jul/2024: 674,76 mi
Total dos passivos
49,72 mi
Ago/2024: 49,59 mi
Jul/2024: 49,44 mi
Liquidez total
17,96 mi
Ago/2024: 17,60 mi
Jul/2024: 17,28 mi
Índice de solvência
6,88%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 6,85%
Jul/2024: 6,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 42.074 | 42.323 | 42.565 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,44 | R$ 112,67 | R$ 112,78 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Ago/2024: 5.982.736
Jul/2024: 5.982.736
Número de cotistas
42.074
Ago/2024: 42.323
Jul/2024: 42.565
Valor patrimonial por cota
R$ 112,44
Ago/2024: R$ 112,67
Jul/2024: R$ 112,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,71 mi | 3,68 mi | 3,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,71 mi
Ago/2024: 3,68 mi
Jul/2024: 3,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
700,70 mi
Ago/2024: 702,33 mi
Jul/2024: 703,23 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
470,79 mi
67,19%
|
470,79 mi
67,03%
|
470,79 mi
66,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
470,79 mi
67,19%
|
470,79 mi
67,03%
|
470,79 mi
66,95%
|
| CRI/CRA |
118,21 mi
16,87%
|
119,84 mi
17,06%
|
120,74 mi
17,17%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
86,12 mi
12,29%
|
86,12 mi
12,26%
|
86,12 mi
12,25%
|
| Outros valores mobiliários |
25,58 mi
3,65%
|
25,58 mi
3,64%
|
25,58 mi
3,64%
|
Imóveis acabados
470,79 mi
67,19%
Ago/2024: 470,79 mi (67,03%)
Jul/2024: 470,79 mi (66,95%)
Direitos sobre imóveis
470,79 mi
67,19%
Ago/2024: 470,79 mi (67,03%)
Jul/2024: 470,79 mi (66,95%)
CRI/CRA
118,21 mi
16,87%
Ago/2024: 119,84 mi (17,06%)
Jul/2024: 120,74 mi (17,17%)
Ações de SPEs imobiliárias
86,12 mi
12,29%
Ago/2024: 86,12 mi (12,26%)
Jul/2024: 86,12 mi (12,25%)
Outros valores mobiliários
25,58 mi
3,65%
Ago/2024: 25,58 mi (3,64%)
Jul/2024: 25,58 mi (3,64%)