BTAL11

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.642.244/0001-15
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2024
Entrega 15/03/2024 20:36

Informes Periódicos

Fevereiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 710,44 mi
Jan/2024: 709,31 mi Dez/2023: 708,34 mi
Patrimônio líquido 631,83 mi
Jan/2024: 630,84 mi Dez/2023: 625,41 mi
Total dos passivos 78,62 mi
Jan/2024: 78,47 mi Dez/2023: 82,92 mi
Liquidez total 16,15 mi
Jan/2024: 16,49 mi Dez/2023: 16,38 mi
Índice de solvência 11,07%

Passivos / Ativo

Jan/2024: 11,06% Dez/2023: 11,71%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2024: - Dez/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.982.736
Jan/2024: 5.982.736 Dez/2023: 5.982.736
Número de cotistas 44.948
Jan/2024: 45.632 Dez/2023: 45.828
Valor patrimonial por cota R$ 105,61
Jan/2024: R$ 105,44 Dez/2023: R$ 104,54

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Jan/2024: 0,00 Dez/2023: 4,61 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,01 mi
Jan/2024: 3,50 mi Dez/2023: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2024: 0,00 Dez/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
690,25 mi
Jan/2024: 689,30 mi Dez/2023: 688,43 mi
Imóveis acabados
472,65 mi 68,48%
Jan/2024: 472,65 mi (68,57%) Dez/2023: 472,65 mi (68,66%)
Direitos sobre imóveis
472,65 mi 68,48%
Jan/2024: 472,65 mi (68,57%) Dez/2023: 472,65 mi (68,66%)
CRI/CRA
193,34 mi 28,01%
Jan/2024: 192,39 mi (27,91%) Dez/2023: 191,52 mi (27,82%)
Outros valores mobiliários
24,26 mi 3,51%
Jan/2024: 24,26 mi (3,52%) Dez/2023: 24,26 mi (3,52%)
Página do fundo BTAL11 Ver original na B3

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