BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:36
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 710,44 mi | 709,31 mi | 708,34 mi |
| Patrimônio líquido | 631,83 mi | 630,84 mi | 625,41 mi |
| Total dos passivos | 78,62 mi | 78,47 mi | 82,92 mi |
| Liquidez total | 16,15 mi | 16,49 mi | 16,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,07% | 11,06% | 11,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
710,44 mi
Jan/2024: 709,31 mi
Dez/2023: 708,34 mi
Patrimônio líquido
631,83 mi
Jan/2024: 630,84 mi
Dez/2023: 625,41 mi
Total dos passivos
78,62 mi
Jan/2024: 78,47 mi
Dez/2023: 82,92 mi
Liquidez total
16,15 mi
Jan/2024: 16,49 mi
Dez/2023: 16,38 mi
Índice de solvência
11,07%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 11,06%
Dez/2023: 11,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 44.948 | 45.632 | 45.828 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,61 | R$ 105,44 | R$ 104,54 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Jan/2024: 5.982.736
Dez/2023: 5.982.736
Número de cotistas
44.948
Jan/2024: 45.632
Dez/2023: 45.828
Valor patrimonial por cota
R$ 105,61
Jan/2024: R$ 105,44
Dez/2023: R$ 104,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4,61 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,7698 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,01 mi | 3,50 mi | 3,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 4,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,01 mi
Jan/2024: 3,50 mi
Dez/2023: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
690,25 mi
Jan/2024: 689,30 mi
Dez/2023: 688,43 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
472,65 mi
68,48%
|
472,65 mi
68,57%
|
472,65 mi
68,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
472,65 mi
68,48%
|
472,65 mi
68,57%
|
472,65 mi
68,66%
|
| CRI/CRA |
193,34 mi
28,01%
|
192,39 mi
27,91%
|
191,52 mi
27,82%
|
| Outros valores mobiliários |
24,26 mi
3,51%
|
24,26 mi
3,52%
|
24,26 mi
3,52%
|
Imóveis acabados
472,65 mi
68,48%
Jan/2024: 472,65 mi (68,57%)
Dez/2023: 472,65 mi (68,66%)
Direitos sobre imóveis
472,65 mi
68,48%
Jan/2024: 472,65 mi (68,57%)
Dez/2023: 472,65 mi (68,66%)
CRI/CRA
193,34 mi
28,01%
Jan/2024: 192,39 mi (27,91%)
Dez/2023: 191,52 mi (27,82%)
Outros valores mobiliários
24,26 mi
3,51%
Jan/2024: 24,26 mi (3,52%)
Dez/2023: 24,26 mi (3,52%)