BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 21:55
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 711,67 mi | 719,54 mi | 710,44 mi |
| Patrimônio líquido | 632,77 mi | 640,83 mi | 631,83 mi |
| Total dos passivos | 78,90 mi | 78,71 mi | 78,62 mi |
| Liquidez total | 16,05 mi | 16,71 mi | 16,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,09% | 10,94% | 11,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
711,67 mi
Mar/2024: 719,54 mi
Fev/2024: 710,44 mi
Patrimônio líquido
632,77 mi
Mar/2024: 640,83 mi
Fev/2024: 631,83 mi
Total dos passivos
78,90 mi
Mar/2024: 78,71 mi
Fev/2024: 78,62 mi
Liquidez total
16,05 mi
Mar/2024: 16,71 mi
Fev/2024: 16,15 mi
Índice de solvência
11,09%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 10,94%
Fev/2024: 11,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 43.475 | 44.270 | 44.948 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,77 | R$ 107,11 | R$ 105,61 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Mar/2024: 5.982.736
Fev/2024: 5.982.736
Número de cotistas
43.475
Mar/2024: 44.270
Fev/2024: 44.948
Valor patrimonial por cota
R$ 105,77
Mar/2024: R$ 107,11
Fev/2024: R$ 105,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,63 mi | 3,61 mi | 4,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,63 mi
Mar/2024: 3,61 mi
Fev/2024: 4,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
691,96 mi
Mar/2024: 699,18 mi
Fev/2024: 690,25 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
472,66 mi
68,31%
|
472,65 mi
67,60%
|
472,65 mi
68,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
472,66 mi
68,31%
|
472,65 mi
67,60%
|
472,65 mi
68,48%
|
| CRI/CRA |
109,60 mi
15,84%
|
202,28 mi
28,93%
|
193,34 mi
28,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
85,44 mi
12,35%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
24,26 mi
3,51%
|
24,26 mi
3,47%
|
24,26 mi
3,51%
|
Imóveis acabados
472,66 mi
68,31%
Mar/2024: 472,65 mi (67,60%)
Fev/2024: 472,65 mi (68,48%)
Direitos sobre imóveis
472,66 mi
68,31%
Mar/2024: 472,65 mi (67,60%)
Fev/2024: 472,65 mi (68,48%)
CRI/CRA
109,60 mi
15,84%
Mar/2024: 202,28 mi (28,93%)
Fev/2024: 193,34 mi (28,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
85,44 mi
12,35%
Mar/2024: 0,00 (-)
Fev/2024: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
24,26 mi
3,51%
Mar/2024: 24,26 mi (3,47%)
Fev/2024: 24,26 mi (3,51%)