BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:45
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 725,07 mi | 711,67 mi | 719,54 mi |
| Patrimônio líquido | 645,99 mi | 632,77 mi | 640,83 mi |
| Total dos passivos | 79,08 mi | 78,90 mi | 78,71 mi |
| Liquidez total | 15,76 mi | 16,05 mi | 16,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,91% | 11,09% | 10,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
725,07 mi
Abr/2024: 711,67 mi
Mar/2024: 719,54 mi
Patrimônio líquido
645,99 mi
Abr/2024: 632,77 mi
Mar/2024: 640,83 mi
Total dos passivos
79,08 mi
Abr/2024: 78,90 mi
Mar/2024: 78,71 mi
Liquidez total
15,76 mi
Abr/2024: 16,05 mi
Mar/2024: 16,71 mi
Índice de solvência
10,91%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 11,09%
Mar/2024: 10,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 42.854 | 43.475 | 44.270 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,98 | R$ 105,77 | R$ 107,11 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Abr/2024: 5.982.736
Mar/2024: 5.982.736
Número de cotistas
42.854
Abr/2024: 43.475
Mar/2024: 44.270
Valor patrimonial por cota
R$ 107,98
Abr/2024: R$ 105,77
Mar/2024: R$ 107,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,09 mi | 3,63 mi | 3,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,09 mi
Abr/2024: 3,63 mi
Mar/2024: 3,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
705,16 mi
Abr/2024: 691,96 mi
Mar/2024: 699,18 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
472,66 mi
67,03%
|
472,66 mi
68,31%
|
472,65 mi
67,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
472,66 mi
67,03%
|
472,66 mi
68,31%
|
472,65 mi
67,60%
|
| CRI/CRA |
122,80 mi
17,42%
|
109,60 mi
15,84%
|
202,28 mi
28,93%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
85,44 mi
12,12%
|
85,44 mi
12,35%
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
24,26 mi
3,44%
|
24,26 mi
3,51%
|
24,26 mi
3,47%
|
Imóveis acabados
472,66 mi
67,03%
Abr/2024: 472,66 mi (68,31%)
Mar/2024: 472,65 mi (67,60%)
Direitos sobre imóveis
472,66 mi
67,03%
Abr/2024: 472,66 mi (68,31%)
Mar/2024: 472,65 mi (67,60%)
CRI/CRA
122,80 mi
17,42%
Abr/2024: 109,60 mi (15,84%)
Mar/2024: 202,28 mi (28,93%)
Ações de SPEs imobiliárias
85,44 mi
12,12%
Abr/2024: 85,44 mi (12,35%)
Mar/2024: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
24,26 mi
3,44%
Abr/2024: 24,26 mi (3,51%)
Mar/2024: 24,26 mi (3,47%)