BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:19
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 724,05 mi | 725,07 mi | 711,67 mi |
| Patrimônio líquido | 668,54 mi | 645,99 mi | 632,77 mi |
| Total dos passivos | 55,50 mi | 79,08 mi | 78,90 mi |
| Liquidez total | 16,92 mi | 15,76 mi | 16,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,67% | 10,91% | 11,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
724,05 mi
Mai/2024: 725,07 mi
Abr/2024: 711,67 mi
Patrimônio líquido
668,54 mi
Mai/2024: 645,99 mi
Abr/2024: 632,77 mi
Total dos passivos
55,50 mi
Mai/2024: 79,08 mi
Abr/2024: 78,90 mi
Liquidez total
16,92 mi
Mai/2024: 15,76 mi
Abr/2024: 16,05 mi
Índice de solvência
7,67%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 10,91%
Abr/2024: 11,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 42.562 | 42.854 | 43.475 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,75 | R$ 107,98 | R$ 105,77 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Mai/2024: 5.982.736
Abr/2024: 5.982.736
Número de cotistas
42.562
Mai/2024: 42.854
Abr/2024: 43.475
Valor patrimonial por cota
R$ 111,75
Mai/2024: R$ 107,98
Abr/2024: R$ 105,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,27 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0488 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,63 mi | 4,09 mi | 3,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,27 mi
└─ Por cota
R$ 1,0488
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,63 mi
Mai/2024: 4,09 mi
Abr/2024: 3,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
703,45 mi
Mai/2024: 705,16 mi
Abr/2024: 691,96 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
470,79 mi
66,93%
|
472,66 mi
67,03%
|
472,66 mi
68,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
470,79 mi
66,93%
|
472,66 mi
67,03%
|
472,66 mi
68,31%
|
| CRI/CRA |
120,96 mi
17,20%
|
122,80 mi
17,42%
|
109,60 mi
15,84%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
86,12 mi
12,24%
|
85,44 mi
12,12%
|
85,44 mi
12,35%
|
| Outros valores mobiliários |
25,58 mi
3,64%
|
24,26 mi
3,44%
|
24,26 mi
3,51%
|
Imóveis acabados
470,79 mi
66,93%
Mai/2024: 472,66 mi (67,03%)
Abr/2024: 472,66 mi (68,31%)
Direitos sobre imóveis
470,79 mi
66,93%
Mai/2024: 472,66 mi (67,03%)
Abr/2024: 472,66 mi (68,31%)
CRI/CRA
120,96 mi
17,20%
Mai/2024: 122,80 mi (17,42%)
Abr/2024: 109,60 mi (15,84%)
Ações de SPEs imobiliárias
86,12 mi
12,24%
Mai/2024: 85,44 mi (12,12%)
Abr/2024: 85,44 mi (12,35%)
Outros valores mobiliários
25,58 mi
3,64%
Mai/2024: 24,26 mi (3,44%)
Abr/2024: 24,26 mi (3,51%)