BTAL11

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.642.244/0001-15
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2023
Entrega 15/01/2024 21:51

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 708,34 mi
Nov/2023: 705,83 mi Out/2023: 703,09 mi
Patrimônio líquido 625,41 mi
Nov/2023: 627,66 mi Out/2023: 625,07 mi
Total dos passivos 82,92 mi
Nov/2023: 78,17 mi Out/2023: 78,02 mi
Liquidez total 16,38 mi
Nov/2023: 16,21 mi Out/2023: 16,30 mi
Índice de solvência 11,71%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 11,08% Out/2023: 11,10%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: - Out/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.982.736
Nov/2023: 5.982.736 Out/2023: 5.982.736
Número de cotistas 45.828
Nov/2023: 45.547 Out/2023: 45.799
Valor patrimonial por cota R$ 104,54
Nov/2023: R$ 104,91 Out/2023: R$ 104,48

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,61 mi
└─ Por cota R$ 0,7698
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 3,50 mi
Nov/2023: 3,50 mi Out/2023: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
688,43 mi
Nov/2023: 686,09 mi Out/2023: 683,25 mi
Imóveis acabados
472,65 mi 68,66%
Nov/2023: 472,65 mi (68,89%) Out/2023: 472,65 mi (69,18%)
Direitos sobre imóveis
472,65 mi 68,66%
Nov/2023: 472,65 mi (68,89%) Out/2023: 472,65 mi (69,18%)
CRI/CRA
191,52 mi 27,82%
Nov/2023: 189,19 mi (27,57%) Out/2023: 186,35 mi (27,27%)
Outros valores mobiliários
24,26 mi 3,52%
Nov/2023: 24,26 mi (3,54%) Out/2023: 24,26 mi (3,55%)
Página do fundo BTAL11 Ver original na B3

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