BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:51
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 708,34 mi | 705,83 mi | 703,09 mi |
| Patrimônio líquido | 625,41 mi | 627,66 mi | 625,07 mi |
| Total dos passivos | 82,92 mi | 78,17 mi | 78,02 mi |
| Liquidez total | 16,38 mi | 16,21 mi | 16,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,71% | 11,08% | 11,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
708,34 mi
Nov/2023: 705,83 mi
Out/2023: 703,09 mi
Patrimônio líquido
625,41 mi
Nov/2023: 627,66 mi
Out/2023: 625,07 mi
Total dos passivos
82,92 mi
Nov/2023: 78,17 mi
Out/2023: 78,02 mi
Liquidez total
16,38 mi
Nov/2023: 16,21 mi
Out/2023: 16,30 mi
Índice de solvência
11,71%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 11,08%
Out/2023: 11,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 45.828 | 45.547 | 45.799 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,54 | R$ 104,91 | R$ 104,48 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Nov/2023: 5.982.736
Out/2023: 5.982.736
Número de cotistas
45.828
Nov/2023: 45.547
Out/2023: 45.799
Valor patrimonial por cota
R$ 104,54
Nov/2023: R$ 104,91
Out/2023: R$ 104,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,61 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7698 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,50 mi | 3,50 mi | 3,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,7698
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,50 mi
Nov/2023: 3,50 mi
Out/2023: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
688,43 mi
Nov/2023: 686,09 mi
Out/2023: 683,25 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
472,65 mi
68,66%
|
472,65 mi
68,89%
|
472,65 mi
69,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
472,65 mi
68,66%
|
472,65 mi
68,89%
|
472,65 mi
69,18%
|
| CRI/CRA |
191,52 mi
27,82%
|
189,19 mi
27,57%
|
186,35 mi
27,27%
|
| Outros valores mobiliários |
24,26 mi
3,52%
|
24,26 mi
3,54%
|
24,26 mi
3,55%
|
Imóveis acabados
472,65 mi
68,66%
Nov/2023: 472,65 mi (68,89%)
Out/2023: 472,65 mi (69,18%)
Direitos sobre imóveis
472,65 mi
68,66%
Nov/2023: 472,65 mi (68,89%)
Out/2023: 472,65 mi (69,18%)
CRI/CRA
191,52 mi
27,82%
Nov/2023: 189,19 mi (27,57%)
Out/2023: 186,35 mi (27,27%)
Outros valores mobiliários
24,26 mi
3,52%
Nov/2023: 24,26 mi (3,54%)
Out/2023: 24,26 mi (3,55%)