BTAL11

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.642.244/0001-15
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 15/02/2024 20:38

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 709,31 mi
Dez/2023: 708,34 mi Nov/2023: 705,83 mi
Patrimônio líquido 630,84 mi
Dez/2023: 625,41 mi Nov/2023: 627,66 mi
Total dos passivos 78,47 mi
Dez/2023: 82,92 mi Nov/2023: 78,17 mi
Liquidez total 16,49 mi
Dez/2023: 16,38 mi Nov/2023: 16,21 mi
Índice de solvência 11,06%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 11,71% Nov/2023: 11,08%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: - Nov/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.982.736
Dez/2023: 5.982.736 Nov/2023: 5.982.736
Número de cotistas 45.632
Dez/2023: 45.828 Nov/2023: 45.547
Valor patrimonial por cota R$ 105,44
Dez/2023: R$ 104,54 Nov/2023: R$ 104,91

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Dez/2023: 4,61 mi Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 3,50 mi
Dez/2023: 3,50 mi Nov/2023: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
689,30 mi
Dez/2023: 688,43 mi Nov/2023: 686,09 mi
Imóveis acabados
472,65 mi 68,57%
Dez/2023: 472,65 mi (68,66%) Nov/2023: 472,65 mi (68,89%)
Direitos sobre imóveis
472,65 mi 68,57%
Dez/2023: 472,65 mi (68,66%) Nov/2023: 472,65 mi (68,89%)
CRI/CRA
192,39 mi 27,91%
Dez/2023: 191,52 mi (27,82%) Nov/2023: 189,19 mi (27,57%)
Outros valores mobiliários
24,26 mi 3,52%
Dez/2023: 24,26 mi (3,52%) Nov/2023: 24,26 mi (3,54%)
Página do fundo BTAL11 Ver original na B3

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