BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:38
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 709,31 mi | 708,34 mi | 705,83 mi |
| Patrimônio líquido | 630,84 mi | 625,41 mi | 627,66 mi |
| Total dos passivos | 78,47 mi | 82,92 mi | 78,17 mi |
| Liquidez total | 16,49 mi | 16,38 mi | 16,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,06% | 11,71% | 11,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
709,31 mi
Dez/2023: 708,34 mi
Nov/2023: 705,83 mi
Patrimônio líquido
630,84 mi
Dez/2023: 625,41 mi
Nov/2023: 627,66 mi
Total dos passivos
78,47 mi
Dez/2023: 82,92 mi
Nov/2023: 78,17 mi
Liquidez total
16,49 mi
Dez/2023: 16,38 mi
Nov/2023: 16,21 mi
Índice de solvência
11,06%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 11,71%
Nov/2023: 11,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 45.632 | 45.828 | 45.547 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,44 | R$ 104,54 | R$ 104,91 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Dez/2023: 5.982.736
Nov/2023: 5.982.736
Número de cotistas
45.632
Dez/2023: 45.828
Nov/2023: 45.547
Valor patrimonial por cota
R$ 105,44
Dez/2023: R$ 104,54
Nov/2023: R$ 104,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4,61 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,7698 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,50 mi | 3,50 mi | 3,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 4,61 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,50 mi
Dez/2023: 3,50 mi
Nov/2023: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
689,30 mi
Dez/2023: 688,43 mi
Nov/2023: 686,09 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
472,65 mi
68,57%
|
472,65 mi
68,66%
|
472,65 mi
68,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
472,65 mi
68,57%
|
472,65 mi
68,66%
|
472,65 mi
68,89%
|
| CRI/CRA |
192,39 mi
27,91%
|
191,52 mi
27,82%
|
189,19 mi
27,57%
|
| Outros valores mobiliários |
24,26 mi
3,52%
|
24,26 mi
3,52%
|
24,26 mi
3,54%
|
Imóveis acabados
472,65 mi
68,57%
Dez/2023: 472,65 mi (68,66%)
Nov/2023: 472,65 mi (68,89%)
Direitos sobre imóveis
472,65 mi
68,57%
Dez/2023: 472,65 mi (68,66%)
Nov/2023: 472,65 mi (68,89%)
CRI/CRA
192,39 mi
27,91%
Dez/2023: 191,52 mi (27,82%)
Nov/2023: 189,19 mi (27,57%)
Outros valores mobiliários
24,26 mi
3,52%
Dez/2023: 24,26 mi (3,52%)
Nov/2023: 24,26 mi (3,54%)