BTAL11

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.642.244/0001-15
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2024
Entrega 16/12/2024 16:12

Informes Periódicos

Novembro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 720,29 mi
Out/2024: 721,56 mi Set/2024: 722,41 mi
Patrimônio líquido 670,21 mi
Out/2024: 671,67 mi Set/2024: 672,70 mi
Total dos passivos 50,08 mi
Out/2024: 49,89 mi Set/2024: 49,72 mi
Liquidez total 18,83 mi
Out/2024: 18,37 mi Set/2024: 17,96 mi
Índice de solvência 6,95%

Passivos / Ativo

Out/2024: 6,91% Set/2024: 6,88%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2024: - Set/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.982.736
Out/2024: 5.982.736 Set/2024: 5.982.736
Número de cotistas 41.057
Out/2024: 41.608 Set/2024: 42.074
Valor patrimonial por cota R$ 112,02
Out/2024: R$ 112,27 Set/2024: R$ 112,44

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Out/2024: 0,00 Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 3,63 mi
Out/2024: 3,63 mi Set/2024: 3,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2024: 0,00 Set/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
697,80 mi
Out/2024: 699,53 mi Set/2024: 700,70 mi
Imóveis acabados
470,79 mi 67,47%
Out/2024: 470,79 mi (67,30%) Set/2024: 470,79 mi (67,19%)
Direitos sobre imóveis
470,79 mi 67,47%
Out/2024: 470,79 mi (67,30%) Set/2024: 470,79 mi (67,19%)
CRI/CRA
115,31 mi 16,52%
Out/2024: 117,04 mi (16,73%) Set/2024: 118,21 mi (16,87%)
Ações de SPEs imobiliárias
86,12 mi 12,34%
Out/2024: 86,12 mi (12,31%) Set/2024: 86,12 mi (12,29%)
Outros valores mobiliários
25,58 mi 3,67%
Out/2024: 25,58 mi (3,66%) Set/2024: 25,58 mi (3,65%)
Página do fundo BTAL11 Ver original na B3

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