BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:06
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 724,20 mi | 724,05 mi | 725,07 mi |
| Patrimônio líquido | 674,76 mi | 668,54 mi | 645,99 mi |
| Total dos passivos | 49,44 mi | 55,50 mi | 79,08 mi |
| Liquidez total | 17,28 mi | 16,92 mi | 15,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,83% | 7,67% | 10,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
724,20 mi
Jun/2024: 724,05 mi
Mai/2024: 725,07 mi
Patrimônio líquido
674,76 mi
Jun/2024: 668,54 mi
Mai/2024: 645,99 mi
Total dos passivos
49,44 mi
Jun/2024: 55,50 mi
Mai/2024: 79,08 mi
Liquidez total
17,28 mi
Jun/2024: 16,92 mi
Mai/2024: 15,76 mi
Índice de solvência
6,83%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 7,67%
Mai/2024: 10,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 42.565 | 42.562 | 42.854 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,78 | R$ 111,75 | R$ 107,98 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Jun/2024: 5.982.736
Mai/2024: 5.982.736
Número de cotistas
42.565
Jun/2024: 42.562
Mai/2024: 42.854
Valor patrimonial por cota
R$ 112,78
Jun/2024: R$ 111,75
Mai/2024: R$ 107,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 6,27 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0488 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,65 mi | 3,63 mi | 4,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 6,27 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,65 mi
Jun/2024: 3,63 mi
Mai/2024: 4,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
703,23 mi
Jun/2024: 703,45 mi
Mai/2024: 705,16 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
470,79 mi
66,95%
|
470,79 mi
66,93%
|
472,66 mi
67,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
470,79 mi
66,95%
|
470,79 mi
66,93%
|
472,66 mi
67,03%
|
| CRI/CRA |
120,74 mi
17,17%
|
120,96 mi
17,20%
|
122,80 mi
17,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
86,12 mi
12,25%
|
86,12 mi
12,24%
|
85,44 mi
12,12%
|
| Outros valores mobiliários |
25,58 mi
3,64%
|
25,58 mi
3,64%
|
24,26 mi
3,44%
|
Imóveis acabados
470,79 mi
66,95%
Jun/2024: 470,79 mi (66,93%)
Mai/2024: 472,66 mi (67,03%)
Direitos sobre imóveis
470,79 mi
66,95%
Jun/2024: 470,79 mi (66,93%)
Mai/2024: 472,66 mi (67,03%)
CRI/CRA
120,74 mi
17,17%
Jun/2024: 120,96 mi (17,20%)
Mai/2024: 122,80 mi (17,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
86,12 mi
12,25%
Jun/2024: 86,12 mi (12,24%)
Mai/2024: 85,44 mi (12,12%)
Outros valores mobiliários
25,58 mi
3,64%
Jun/2024: 25,58 mi (3,64%)
Mai/2024: 24,26 mi (3,44%)