BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 20:49
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 719,54 mi | 710,44 mi | 709,31 mi |
| Patrimônio líquido | 640,83 mi | 631,83 mi | 630,84 mi |
| Total dos passivos | 78,71 mi | 78,62 mi | 78,47 mi |
| Liquidez total | 16,71 mi | 16,15 mi | 16,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,94% | 11,07% | 11,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
719,54 mi
Fev/2024: 710,44 mi
Jan/2024: 709,31 mi
Patrimônio líquido
640,83 mi
Fev/2024: 631,83 mi
Jan/2024: 630,84 mi
Total dos passivos
78,71 mi
Fev/2024: 78,62 mi
Jan/2024: 78,47 mi
Liquidez total
16,71 mi
Fev/2024: 16,15 mi
Jan/2024: 16,49 mi
Índice de solvência
10,94%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 11,07%
Jan/2024: 11,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 44.270 | 44.948 | 45.632 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,11 | R$ 105,61 | R$ 105,44 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Fev/2024: 5.982.736
Jan/2024: 5.982.736
Número de cotistas
44.270
Fev/2024: 44.948
Jan/2024: 45.632
Valor patrimonial por cota
R$ 107,11
Fev/2024: R$ 105,61
Jan/2024: R$ 105,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,61 mi | 4,01 mi | 3,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,61 mi
Fev/2024: 4,01 mi
Jan/2024: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
699,18 mi
Fev/2024: 690,25 mi
Jan/2024: 689,30 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
472,65 mi
67,60%
|
472,65 mi
68,48%
|
472,65 mi
68,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
472,65 mi
67,60%
|
472,65 mi
68,48%
|
472,65 mi
68,57%
|
| CRI/CRA |
202,28 mi
28,93%
|
193,34 mi
28,01%
|
192,39 mi
27,91%
|
| Outros valores mobiliários |
24,26 mi
3,47%
|
24,26 mi
3,51%
|
24,26 mi
3,52%
|
Imóveis acabados
472,65 mi
67,60%
Fev/2024: 472,65 mi (68,48%)
Jan/2024: 472,65 mi (68,57%)
Direitos sobre imóveis
472,65 mi
67,60%
Fev/2024: 472,65 mi (68,48%)
Jan/2024: 472,65 mi (68,57%)
CRI/CRA
202,28 mi
28,93%
Fev/2024: 193,34 mi (28,01%)
Jan/2024: 192,39 mi (27,91%)
Outros valores mobiliários
24,26 mi
3,47%
Fev/2024: 24,26 mi (3,51%)
Jan/2024: 24,26 mi (3,52%)