BTAL11

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.642.244/0001-15
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 29/09/2023 10:24

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 705,35 mi
Jul/2023: 705,62 mi Jun/2023: 705,74 mi
Patrimônio líquido 622,24 mi
Jul/2023: 622,87 mi Jun/2023: 623,42 mi
Total dos passivos 83,12 mi
Jul/2023: 82,76 mi Jun/2023: 82,31 mi
Liquidez total 16,59 mi
Jul/2023: 16,89 mi Jun/2023: 17,20 mi
Índice de solvência 11,78%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 11,73% Jun/2023: 11,66%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: - Jun/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.982.736
Jul/2023: 5.982.736 Jun/2023: 5.982.736
Número de cotistas 45.447
Jul/2023: 44.569 Jun/2023: 44.827
Valor patrimonial por cota R$ 104,01
Jul/2023: R$ 104,11 Jun/2023: R$ 104,20

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,41 mi
└─ Por cota R$ 0,9041
Jul/2023: 5,12 mi Jun/2023: 5,00 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,50 mi
Jul/2023: 3,50 mi Jun/2023: 2,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
685,22 mi
Jul/2023: 685,19 mi Jun/2023: 685,00 mi
Imóveis acabados
472,65 mi 68,98%
Jul/2023: 472,65 mi (68,98%) Jun/2023: 472,61 mi (68,99%)
Direitos sobre imóveis
472,65 mi 68,98%
Jul/2023: 472,65 mi (68,98%) Jun/2023: 472,61 mi (68,99%)
CRI/CRA
188,31 mi 27,48%
Jul/2023: 188,28 mi (27,48%) Jun/2023: 188,14 mi (27,47%)
Outros valores mobiliários
24,26 mi 3,54%
Jul/2023: 24,26 mi (3,54%) Jun/2023: 24,26 mi (3,54%)
Página do fundo BTAL11 Ver original na B3

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