BTAL11

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.642.244/0001-15
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 29/09/2023 10:22

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 705,62 mi
Jun/2023: 705,74 mi Mai/2023: 641,07 mi
Patrimônio líquido 622,87 mi
Jun/2023: 623,42 mi Mai/2023: 631,25 mi
Total dos passivos 82,76 mi
Jun/2023: 82,31 mi Mai/2023: 9,82 mi
Liquidez total 16,89 mi
Jun/2023: 17,20 mi Mai/2023: 16,28 mi
Índice de solvência 11,73%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 11,66% Mai/2023: 1,53%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.982.736
Jun/2023: 5.982.736 Mai/2023: 5.982.736
Número de cotistas 44.569
Jun/2023: 44.827 Mai/2023: 43.797
Valor patrimonial por cota R$ 104,11
Jun/2023: R$ 104,20 Mai/2023: R$ 105,51

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,12 mi
└─ Por cota R$ 0,8561
Jun/2023: 5,00 mi Mai/2023: 5,00 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,50 mi
Jun/2023: 2,72 mi Mai/2023: 3,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
685,19 mi
Jun/2023: 685,00 mi Mai/2023: 620,03 mi
Imóveis acabados
472,65 mi 68,98%
Jun/2023: 472,61 mi (68,99%) Mai/2023: 433,31 mi (69,89%)
Direitos sobre imóveis
472,65 mi 68,98%
Jun/2023: 472,61 mi (68,99%) Mai/2023: 433,31 mi (69,89%)
CRI/CRA
188,28 mi 27,48%
Jun/2023: 188,14 mi (27,47%) Mai/2023: 186,72 mi (30,11%)
Outros valores mobiliários
24,26 mi 3,54%
Jun/2023: 24,26 mi (3,54%) Mai/2023: 0,00 (-)
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