BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:52
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 705,35 mi | 705,62 mi | 705,74 mi |
| Patrimônio líquido | 622,24 mi | 622,87 mi | 623,42 mi |
| Total dos passivos | 83,12 mi | 82,76 mi | 82,31 mi |
| Liquidez total | 16,59 mi | 16,89 mi | 17,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,78% | 11,73% | 11,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
705,35 mi
Jul/2023: 705,62 mi
Jun/2023: 705,74 mi
Patrimônio líquido
622,24 mi
Jul/2023: 622,87 mi
Jun/2023: 623,42 mi
Total dos passivos
83,12 mi
Jul/2023: 82,76 mi
Jun/2023: 82,31 mi
Liquidez total
16,59 mi
Jul/2023: 16,89 mi
Jun/2023: 17,20 mi
Índice de solvência
11,78%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 11,73%
Jun/2023: 11,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 45.447 | 44.569 | 44.827 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,01 | R$ 104,11 | R$ 104,20 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Jul/2023: 5.982.736
Jun/2023: 5.982.736
Número de cotistas
45.447
Jul/2023: 44.569
Jun/2023: 44.827
Valor patrimonial por cota
R$ 104,01
Jul/2023: R$ 104,11
Jun/2023: R$ 104,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,41 mi | 5,12 mi | 5,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9041 | R$ 0,8561 | R$ 0,8359 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,50 mi | 3,50 mi | 2,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,9041
Jul/2023: 5,12 mi
Jun/2023: 5,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,50 mi
Jul/2023: 3,50 mi
Jun/2023: 2,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
685,22 mi
Jul/2023: 685,19 mi
Jun/2023: 685,00 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
472,65 mi
68,98%
|
472,65 mi
68,98%
|
472,61 mi
68,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
472,65 mi
68,98%
|
472,65 mi
68,98%
|
472,61 mi
68,99%
|
| CRI/CRA |
188,31 mi
27,48%
|
188,28 mi
27,48%
|
188,14 mi
27,47%
|
| Outros valores mobiliários |
24,26 mi
3,54%
|
24,26 mi
3,54%
|
24,26 mi
3,54%
|
Imóveis acabados
472,65 mi
68,98%
Jul/2023: 472,65 mi (68,98%)
Jun/2023: 472,61 mi (68,99%)
Direitos sobre imóveis
472,65 mi
68,98%
Jul/2023: 472,65 mi (68,98%)
Jun/2023: 472,61 mi (68,99%)
CRI/CRA
188,31 mi
27,48%
Jul/2023: 188,28 mi (27,48%)
Jun/2023: 188,14 mi (27,47%)
Outros valores mobiliários
24,26 mi
3,54%
Jul/2023: 24,26 mi (3,54%)
Jun/2023: 24,26 mi (3,54%)