BTAL11

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.642.244/0001-15
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2023
Entrega 16/10/2023 20:51

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 704,17 mi
Ago/2023: 705,35 mi Jul/2023: 705,62 mi
Patrimônio líquido 621,35 mi
Ago/2023: 622,24 mi Jul/2023: 622,87 mi
Total dos passivos 82,82 mi
Ago/2023: 83,12 mi Jul/2023: 82,76 mi
Liquidez total 16,31 mi
Ago/2023: 16,59 mi Jul/2023: 16,89 mi
Índice de solvência 11,76%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 11,78% Jul/2023: 11,73%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: - Jul/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.982.736
Ago/2023: 5.982.736 Jul/2023: 5.982.736
Número de cotistas 46.072
Ago/2023: 45.447 Jul/2023: 44.569
Valor patrimonial por cota R$ 103,86
Ago/2023: R$ 104,01 Jul/2023: R$ 104,11

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,97 mi
└─ Por cota R$ 0,8302
Ago/2023: 5,41 mi Jul/2023: 5,12 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,50 mi
Ago/2023: 3,50 mi Jul/2023: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
684,32 mi
Ago/2023: 685,22 mi Jul/2023: 685,19 mi
Imóveis acabados
472,65 mi 69,07%
Ago/2023: 472,65 mi (68,98%) Jul/2023: 472,65 mi (68,98%)
Direitos sobre imóveis
472,65 mi 69,07%
Ago/2023: 472,65 mi (68,98%) Jul/2023: 472,65 mi (68,98%)
CRI/CRA
187,41 mi 27,39%
Ago/2023: 188,31 mi (27,48%) Jul/2023: 188,28 mi (27,48%)
Outros valores mobiliários
24,26 mi 3,54%
Ago/2023: 24,26 mi (3,54%) Jul/2023: 24,26 mi (3,54%)
Página do fundo BTAL11 Ver original na B3

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