BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:51
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 704,17 mi | 705,35 mi | 705,62 mi |
| Patrimônio líquido | 621,35 mi | 622,24 mi | 622,87 mi |
| Total dos passivos | 82,82 mi | 83,12 mi | 82,76 mi |
| Liquidez total | 16,31 mi | 16,59 mi | 16,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,76% | 11,78% | 11,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
704,17 mi
Ago/2023: 705,35 mi
Jul/2023: 705,62 mi
Patrimônio líquido
621,35 mi
Ago/2023: 622,24 mi
Jul/2023: 622,87 mi
Total dos passivos
82,82 mi
Ago/2023: 83,12 mi
Jul/2023: 82,76 mi
Liquidez total
16,31 mi
Ago/2023: 16,59 mi
Jul/2023: 16,89 mi
Índice de solvência
11,76%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 11,78%
Jul/2023: 11,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 46.072 | 45.447 | 44.569 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,86 | R$ 104,01 | R$ 104,11 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Ago/2023: 5.982.736
Jul/2023: 5.982.736
Número de cotistas
46.072
Ago/2023: 45.447
Jul/2023: 44.569
Valor patrimonial por cota
R$ 103,86
Ago/2023: R$ 104,01
Jul/2023: R$ 104,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,97 mi | 5,41 mi | 5,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8302 | R$ 0,9041 | R$ 0,8561 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,50 mi | 3,50 mi | 3,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,8302
Ago/2023: 5,41 mi
Jul/2023: 5,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,50 mi
Ago/2023: 3,50 mi
Jul/2023: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
684,32 mi
Ago/2023: 685,22 mi
Jul/2023: 685,19 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
472,65 mi
69,07%
|
472,65 mi
68,98%
|
472,65 mi
68,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
472,65 mi
69,07%
|
472,65 mi
68,98%
|
472,65 mi
68,98%
|
| CRI/CRA |
187,41 mi
27,39%
|
188,31 mi
27,48%
|
188,28 mi
27,48%
|
| Outros valores mobiliários |
24,26 mi
3,54%
|
24,26 mi
3,54%
|
24,26 mi
3,54%
|
Imóveis acabados
472,65 mi
69,07%
Ago/2023: 472,65 mi (68,98%)
Jul/2023: 472,65 mi (68,98%)
Direitos sobre imóveis
472,65 mi
69,07%
Ago/2023: 472,65 mi (68,98%)
Jul/2023: 472,65 mi (68,98%)
CRI/CRA
187,41 mi
27,39%
Ago/2023: 188,31 mi (27,48%)
Jul/2023: 188,28 mi (27,48%)
Outros valores mobiliários
24,26 mi
3,54%
Ago/2023: 24,26 mi (3,54%)
Jul/2023: 24,26 mi (3,54%)