BTAL11

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.642.244/0001-15
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2023
Entrega 16/11/2023 22:27

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 703,09 mi
Set/2023: 704,17 mi Ago/2023: 705,35 mi
Patrimônio líquido 625,07 mi
Set/2023: 621,35 mi Ago/2023: 622,24 mi
Total dos passivos 78,02 mi
Set/2023: 82,82 mi Ago/2023: 83,12 mi
Liquidez total 16,30 mi
Set/2023: 16,31 mi Ago/2023: 16,59 mi
Índice de solvência 11,10%

Passivos / Ativo

Set/2023: 11,76% Ago/2023: 11,78%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.982.736
Set/2023: 5.982.736 Ago/2023: 5.982.736
Número de cotistas 45.799
Set/2023: 46.072 Ago/2023: 45.447
Valor patrimonial por cota R$ 104,48
Set/2023: R$ 103,86 Ago/2023: R$ 104,01

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Set/2023: 4,97 mi Ago/2023: 5,41 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,50 mi
Set/2023: 3,50 mi Ago/2023: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
683,25 mi
Set/2023: 684,32 mi Ago/2023: 685,22 mi
Imóveis acabados
472,65 mi 69,18%
Set/2023: 472,65 mi (69,07%) Ago/2023: 472,65 mi (68,98%)
Direitos sobre imóveis
472,65 mi 69,18%
Set/2023: 472,65 mi (69,07%) Ago/2023: 472,65 mi (68,98%)
CRI/CRA
186,35 mi 27,27%
Set/2023: 187,41 mi (27,39%) Ago/2023: 188,31 mi (27,48%)
Outros valores mobiliários
24,26 mi 3,55%
Set/2023: 24,26 mi (3,54%) Ago/2023: 24,26 mi (3,54%)
Página do fundo BTAL11 Ver original na B3

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