BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 22:27
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 703,09 mi | 704,17 mi | 705,35 mi |
| Patrimônio líquido | 625,07 mi | 621,35 mi | 622,24 mi |
| Total dos passivos | 78,02 mi | 82,82 mi | 83,12 mi |
| Liquidez total | 16,30 mi | 16,31 mi | 16,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,10% | 11,76% | 11,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
703,09 mi
Set/2023: 704,17 mi
Ago/2023: 705,35 mi
Patrimônio líquido
625,07 mi
Set/2023: 621,35 mi
Ago/2023: 622,24 mi
Total dos passivos
78,02 mi
Set/2023: 82,82 mi
Ago/2023: 83,12 mi
Liquidez total
16,30 mi
Set/2023: 16,31 mi
Ago/2023: 16,59 mi
Índice de solvência
11,10%
Passivos / Ativo
Set/2023: 11,76%
Ago/2023: 11,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 45.799 | 46.072 | 45.447 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,48 | R$ 103,86 | R$ 104,01 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Set/2023: 5.982.736
Ago/2023: 5.982.736
Número de cotistas
45.799
Set/2023: 46.072
Ago/2023: 45.447
Valor patrimonial por cota
R$ 104,48
Set/2023: R$ 103,86
Ago/2023: R$ 104,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4,97 mi | 5,41 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,8302 | R$ 0,9041 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,50 mi | 3,50 mi | 3,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 4,97 mi
Ago/2023: 5,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,50 mi
Set/2023: 3,50 mi
Ago/2023: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
683,25 mi
Set/2023: 684,32 mi
Ago/2023: 685,22 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
472,65 mi
69,18%
|
472,65 mi
69,07%
|
472,65 mi
68,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
472,65 mi
69,18%
|
472,65 mi
69,07%
|
472,65 mi
68,98%
|
| CRI/CRA |
186,35 mi
27,27%
|
187,41 mi
27,39%
|
188,31 mi
27,48%
|
| Outros valores mobiliários |
24,26 mi
3,55%
|
24,26 mi
3,54%
|
24,26 mi
3,54%
|
Imóveis acabados
472,65 mi
69,18%
Set/2023: 472,65 mi (69,07%)
Ago/2023: 472,65 mi (68,98%)
Direitos sobre imóveis
472,65 mi
69,18%
Set/2023: 472,65 mi (69,07%)
Ago/2023: 472,65 mi (68,98%)
CRI/CRA
186,35 mi
27,27%
Set/2023: 187,41 mi (27,39%)
Ago/2023: 188,31 mi (27,48%)
Outros valores mobiliários
24,26 mi
3,55%
Set/2023: 24,26 mi (3,54%)
Ago/2023: 24,26 mi (3,54%)