BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:44
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 636,91 mi | 636,88 mi | 638,84 mi |
| Patrimônio líquido | 625,89 mi | 626,92 mi | 628,52 mi |
| Total dos passivos | 11,02 mi | 9,96 mi | 10,31 mi |
| Liquidez total | 19,47 mi | 21,53 mi | 22,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,73% | 1,56% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
636,91 mi
Jan/2023: 636,88 mi
Dez/2022: 638,84 mi
Patrimônio líquido
625,89 mi
Jan/2023: 626,92 mi
Dez/2022: 628,52 mi
Total dos passivos
11,02 mi
Jan/2023: 9,96 mi
Dez/2022: 10,31 mi
Liquidez total
19,47 mi
Jan/2023: 21,53 mi
Dez/2022: 22,26 mi
Índice de solvência
1,73%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,56%
Dez/2022: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 43.703 | 43.979 | 42.591 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,62 | R$ 104,79 | R$ 105,06 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Jan/2023: 5.982.736
Dez/2022: 5.982.736
Número de cotistas
43.703
Jan/2023: 43.979
Dez/2022: 42.591
Valor patrimonial por cota
R$ 104,62
Jan/2023: R$ 104,79
Dez/2022: R$ 105,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,68 mi | 5,71 mi | 6,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1164 | R$ 0,9544 | R$ 1,0466 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,36 mi | 3,28 mi | 3,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,68 mi
└─ Por cota
R$ 1,1164
Jan/2023: 5,71 mi
Dez/2022: 6,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,36 mi
Jan/2023: 3,28 mi
Dez/2022: 3,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
613,23 mi
Jan/2023: 611,96 mi
Dez/2022: 612,79 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
433,27 mi
70,65%
|
433,27 mi
70,80%
|
433,27 mi
70,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
433,27 mi
70,65%
|
433,27 mi
70,80%
|
433,27 mi
70,70%
|
| CRI/CRA |
179,96 mi
29,35%
|
178,69 mi
29,20%
|
179,52 mi
29,30%
|
Imóveis acabados
433,27 mi
70,65%
Jan/2023: 433,27 mi (70,80%)
Dez/2022: 433,27 mi (70,70%)
Direitos sobre imóveis
433,27 mi
70,65%
Jan/2023: 433,27 mi (70,80%)
Dez/2022: 433,27 mi (70,70%)
CRI/CRA
179,96 mi
29,35%
Jan/2023: 178,69 mi (29,20%)
Dez/2022: 179,52 mi (29,30%)