BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 20:56
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 639,49 mi | 639,12 mi | 636,91 mi |
| Patrimônio líquido | 629,17 mi | 629,05 mi | 625,89 mi |
| Total dos passivos | 10,32 mi | 10,07 mi | 11,02 mi |
| Liquidez total | 17,42 mi | 18,41 mi | 19,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 1,58% | 1,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
639,49 mi
Mar/2023: 639,12 mi
Fev/2023: 636,91 mi
Patrimônio líquido
629,17 mi
Mar/2023: 629,05 mi
Fev/2023: 625,89 mi
Total dos passivos
10,32 mi
Mar/2023: 10,07 mi
Fev/2023: 11,02 mi
Liquidez total
17,42 mi
Mar/2023: 18,41 mi
Fev/2023: 19,47 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,58%
Fev/2023: 1,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 43.321 | 43.445 | 43.703 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,16 | R$ 105,14 | R$ 104,62 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Mar/2023: 5.982.736
Fev/2023: 5.982.736
Número de cotistas
43.321
Mar/2023: 43.445
Fev/2023: 43.703
Valor patrimonial por cota
R$ 105,16
Mar/2023: R$ 105,14
Fev/2023: R$ 104,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,70 mi | 5,62 mi | 6,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9528 | R$ 0,9389 | R$ 1,1164 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,48 mi | 3,46 mi | 3,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,9528
Mar/2023: 5,62 mi
Fev/2023: 6,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,48 mi
Mar/2023: 3,46 mi
Fev/2023: 3,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
617,79 mi
Mar/2023: 616,44 mi
Fev/2023: 613,23 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
433,31 mi
70,14%
|
433,31 mi
70,29%
|
433,27 mi
70,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
433,31 mi
70,14%
|
433,31 mi
70,29%
|
433,27 mi
70,65%
|
| CRI/CRA |
184,48 mi
29,86%
|
183,14 mi
29,71%
|
179,96 mi
29,35%
|
Imóveis acabados
433,31 mi
70,14%
Mar/2023: 433,31 mi (70,29%)
Fev/2023: 433,27 mi (70,65%)
Direitos sobre imóveis
433,31 mi
70,14%
Mar/2023: 433,31 mi (70,29%)
Fev/2023: 433,27 mi (70,65%)
CRI/CRA
184,48 mi
29,86%
Mar/2023: 183,14 mi (29,71%)
Fev/2023: 179,96 mi (29,35%)