BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:57
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 641,07 mi | 639,49 mi | 639,12 mi |
| Patrimônio líquido | 631,25 mi | 629,17 mi | 629,05 mi |
| Total dos passivos | 9,82 mi | 10,32 mi | 10,07 mi |
| Liquidez total | 16,28 mi | 17,42 mi | 18,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,61% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
641,07 mi
Abr/2023: 639,49 mi
Mar/2023: 639,12 mi
Patrimônio líquido
631,25 mi
Abr/2023: 629,17 mi
Mar/2023: 629,05 mi
Total dos passivos
9,82 mi
Abr/2023: 10,32 mi
Mar/2023: 10,07 mi
Liquidez total
16,28 mi
Abr/2023: 17,42 mi
Mar/2023: 18,41 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,61%
Mar/2023: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 43.797 | 43.321 | 43.445 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,51 | R$ 105,16 | R$ 105,14 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Abr/2023: 5.982.736
Mar/2023: 5.982.736
Número de cotistas
43.797
Abr/2023: 43.321
Mar/2023: 43.445
Valor patrimonial por cota
R$ 105,51
Abr/2023: R$ 105,16
Mar/2023: R$ 105,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,00 mi | 5,70 mi | 5,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8358 | R$ 0,9528 | R$ 0,9389 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,93 mi | 3,48 mi | 3,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,8358
Abr/2023: 5,70 mi
Mar/2023: 5,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,93 mi
Abr/2023: 3,48 mi
Mar/2023: 3,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
620,03 mi
Abr/2023: 617,79 mi
Mar/2023: 616,44 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
433,31 mi
69,89%
|
433,31 mi
70,14%
|
433,31 mi
70,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
433,31 mi
69,89%
|
433,31 mi
70,14%
|
433,31 mi
70,29%
|
| CRI/CRA |
186,72 mi
30,11%
|
184,48 mi
29,86%
|
183,14 mi
29,71%
|
Imóveis acabados
433,31 mi
69,89%
Abr/2023: 433,31 mi (70,14%)
Mar/2023: 433,31 mi (70,29%)
Direitos sobre imóveis
433,31 mi
69,89%
Abr/2023: 433,31 mi (70,14%)
Mar/2023: 433,31 mi (70,29%)
CRI/CRA
186,72 mi
30,11%
Abr/2023: 184,48 mi (29,86%)
Mar/2023: 183,14 mi (29,71%)