BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2023
Entrega
21/07/2023 16:23
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 705,74 mi | 641,07 mi | 639,49 mi |
| Patrimônio líquido | 623,42 mi | 631,25 mi | 629,17 mi |
| Total dos passivos | 82,31 mi | 9,82 mi | 10,32 mi |
| Liquidez total | 17,20 mi | 16,28 mi | 17,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,66% | 1,53% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
705,74 mi
Mai/2023: 641,07 mi
Abr/2023: 639,49 mi
Patrimônio líquido
623,42 mi
Mai/2023: 631,25 mi
Abr/2023: 629,17 mi
Total dos passivos
82,31 mi
Mai/2023: 9,82 mi
Abr/2023: 10,32 mi
Liquidez total
17,20 mi
Mai/2023: 16,28 mi
Abr/2023: 17,42 mi
Índice de solvência
11,66%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,53%
Abr/2023: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 44.827 | 43.797 | 43.321 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,20 | R$ 105,51 | R$ 105,16 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Mai/2023: 5.982.736
Abr/2023: 5.982.736
Número de cotistas
44.827
Mai/2023: 43.797
Abr/2023: 43.321
Valor patrimonial por cota
R$ 104,20
Mai/2023: R$ 105,51
Abr/2023: R$ 105,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,00 mi | 5,00 mi | 5,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8359 | R$ 0,8358 | R$ 0,9528 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,72 mi | 3,93 mi | 3,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,8359
Mai/2023: 5,00 mi
Abr/2023: 5,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,72 mi
Mai/2023: 3,93 mi
Abr/2023: 3,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
685,00 mi
Mai/2023: 620,03 mi
Abr/2023: 617,79 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
472,61 mi
68,99%
|
433,31 mi
69,89%
|
433,31 mi
70,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
472,61 mi
68,99%
|
433,31 mi
69,89%
|
433,31 mi
70,14%
|
| CRI/CRA |
188,14 mi
27,47%
|
186,72 mi
30,11%
|
184,48 mi
29,86%
|
| Outros valores mobiliários |
24,26 mi
3,54%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
472,61 mi
68,99%
Mai/2023: 433,31 mi (69,89%)
Abr/2023: 433,31 mi (70,14%)
Direitos sobre imóveis
472,61 mi
68,99%
Mai/2023: 433,31 mi (69,89%)
Abr/2023: 433,31 mi (70,14%)
CRI/CRA
188,14 mi
27,47%
Mai/2023: 186,72 mi (30,11%)
Abr/2023: 184,48 mi (29,86%)
Outros valores mobiliários
24,26 mi
3,54%
Mai/2023: 0,00 (-)
Abr/2023: 0,00 (-)