BTAL11

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.642.244/0001-15
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2022
Entrega 16/01/2023 21:31

Informes Periódicos

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 638,84 mi
Nov/2022: 643,87 mi Out/2022: 647,01 mi
Patrimônio líquido 628,52 mi
Nov/2022: 633,53 mi Out/2022: 636,24 mi
Total dos passivos 10,31 mi
Nov/2022: 10,34 mi Out/2022: 10,78 mi
Liquidez total 22,26 mi
Nov/2022: 24,92 mi Out/2022: 30,13 mi
Índice de solvência 1,61%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 1,61% Out/2022: 1,67%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: - Out/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.982.736
Nov/2022: 5.982.736 Out/2022: 5.982.736
Número de cotistas 42.591
Nov/2022: 41.829 Out/2022: 41.022
Valor patrimonial por cota R$ 105,06
Nov/2022: R$ 105,89 Out/2022: R$ 106,35

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,26 mi
└─ Por cota R$ 1,0466
Nov/2022: 6,40 mi Out/2022: 6,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,70 mi
Nov/2022: 3,27 mi Out/2022: 3,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2022: 0,00 Out/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
612,79 mi
Nov/2022: 615,57 mi Out/2022: 613,57 mi
Imóveis acabados
433,27 mi 70,70%
Nov/2022: 433,27 mi (70,39%) Out/2022: 429,20 mi (69,95%)
Direitos sobre imóveis
433,27 mi 70,70%
Nov/2022: 433,27 mi (70,39%) Out/2022: 429,20 mi (69,95%)
CRI/CRA
179,52 mi 29,30%
Nov/2022: - (-) Out/2022: - (-)
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