BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:31
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 638,84 mi | 643,87 mi | 647,01 mi |
| Patrimônio líquido | 628,52 mi | 633,53 mi | 636,24 mi |
| Total dos passivos | 10,31 mi | 10,34 mi | 10,78 mi |
| Liquidez total | 22,26 mi | 24,92 mi | 30,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 1,61% | 1,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
638,84 mi
Nov/2022: 643,87 mi
Out/2022: 647,01 mi
Patrimônio líquido
628,52 mi
Nov/2022: 633,53 mi
Out/2022: 636,24 mi
Total dos passivos
10,31 mi
Nov/2022: 10,34 mi
Out/2022: 10,78 mi
Liquidez total
22,26 mi
Nov/2022: 24,92 mi
Out/2022: 30,13 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,61%
Out/2022: 1,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 42.591 | 41.829 | 41.022 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,06 | R$ 105,89 | R$ 106,35 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Nov/2022: 5.982.736
Out/2022: 5.982.736
Número de cotistas
42.591
Nov/2022: 41.829
Out/2022: 41.022
Valor patrimonial por cota
R$ 105,06
Nov/2022: R$ 105,89
Out/2022: R$ 106,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,26 mi | 6,40 mi | 6,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0466 | R$ 1,0693 | R$ 1,1640 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,70 mi | 3,27 mi | 3,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,0466
Nov/2022: 6,40 mi
Out/2022: 6,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,70 mi
Nov/2022: 3,27 mi
Out/2022: 3,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
612,79 mi
Nov/2022: 615,57 mi
Out/2022: 613,57 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
433,27 mi
70,70%
|
433,27 mi
70,39%
|
429,20 mi
69,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
433,27 mi
70,70%
|
433,27 mi
70,39%
|
429,20 mi
69,95%
|
| CRI/CRA |
179,52 mi
29,30%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
433,27 mi
70,70%
Nov/2022: 433,27 mi (70,39%)
Out/2022: 429,20 mi (69,95%)
Direitos sobre imóveis
433,27 mi
70,70%
Nov/2022: 433,27 mi (70,39%)
Out/2022: 429,20 mi (69,95%)
CRI/CRA
179,52 mi
29,30%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)