BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 636,88 mi | 638,84 mi | 643,87 mi |
| Patrimônio líquido | 626,92 mi | 628,52 mi | 633,53 mi |
| Total dos passivos | 9,96 mi | 10,31 mi | 10,34 mi |
| Liquidez total | 21,53 mi | 22,26 mi | 24,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,56% | 1,61% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
636,88 mi
Dez/2022: 638,84 mi
Nov/2022: 643,87 mi
Patrimônio líquido
626,92 mi
Dez/2022: 628,52 mi
Nov/2022: 633,53 mi
Total dos passivos
9,96 mi
Dez/2022: 10,31 mi
Nov/2022: 10,34 mi
Liquidez total
21,53 mi
Dez/2022: 22,26 mi
Nov/2022: 24,92 mi
Índice de solvência
1,56%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,61%
Nov/2022: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 43.979 | 42.591 | 41.829 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,79 | R$ 105,06 | R$ 105,89 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Dez/2022: 5.982.736
Nov/2022: 5.982.736
Número de cotistas
43.979
Dez/2022: 42.591
Nov/2022: 41.829
Valor patrimonial por cota
R$ 104,79
Dez/2022: R$ 105,06
Nov/2022: R$ 105,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,71 mi | 6,26 mi | 6,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9544 | R$ 1,0466 | R$ 1,0693 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,28 mi | 3,70 mi | 3,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,9544
Dez/2022: 6,26 mi
Nov/2022: 6,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,28 mi
Dez/2022: 3,70 mi
Nov/2022: 3,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
611,96 mi
Dez/2022: 612,79 mi
Nov/2022: 615,57 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
433,27 mi
70,80%
|
433,27 mi
70,70%
|
433,27 mi
70,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
433,27 mi
70,80%
|
433,27 mi
70,70%
|
433,27 mi
70,39%
|
| CRI/CRA |
178,69 mi
29,20%
|
179,52 mi
29,30%
|
-
-
|
Imóveis acabados
433,27 mi
70,80%
Dez/2022: 433,27 mi (70,70%)
Nov/2022: 433,27 mi (70,39%)
Direitos sobre imóveis
433,27 mi
70,80%
Dez/2022: 433,27 mi (70,70%)
Nov/2022: 433,27 mi (70,39%)
CRI/CRA
178,69 mi
29,20%
Dez/2022: 179,52 mi (29,30%)
Nov/2022: - (-)