BTAL11

BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.642.244/0001-15
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 15/12/2023 20:23

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 705,83 mi
Out/2023: 703,09 mi Set/2023: 704,17 mi
Patrimônio líquido 627,66 mi
Out/2023: 625,07 mi Set/2023: 621,35 mi
Total dos passivos 78,17 mi
Out/2023: 78,02 mi Set/2023: 82,82 mi
Liquidez total 16,21 mi
Out/2023: 16,30 mi Set/2023: 16,31 mi
Índice de solvência 11,08%

Passivos / Ativo

Out/2023: 11,10% Set/2023: 11,76%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: - Set/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.982.736
Out/2023: 5.982.736 Set/2023: 5.982.736
Número de cotistas 45.547
Out/2023: 45.799 Set/2023: 46.072
Valor patrimonial por cota R$ 104,91
Out/2023: R$ 104,48 Set/2023: R$ 103,86

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Out/2023: 0,00 Set/2023: 4,97 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,50 mi
Out/2023: 3,50 mi Set/2023: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
686,09 mi
Out/2023: 683,25 mi Set/2023: 684,32 mi
Imóveis acabados
472,65 mi 68,89%
Out/2023: 472,65 mi (69,18%) Set/2023: 472,65 mi (69,07%)
Direitos sobre imóveis
472,65 mi 68,89%
Out/2023: 472,65 mi (69,18%) Set/2023: 472,65 mi (69,07%)
CRI/CRA
189,19 mi 27,57%
Out/2023: 186,35 mi (27,27%) Set/2023: 187,41 mi (27,39%)
Outros valores mobiliários
24,26 mi 3,54%
Out/2023: 24,26 mi (3,55%) Set/2023: 24,26 mi (3,54%)
Página do fundo BTAL11 Ver original na B3

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