BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:23
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 705,83 mi | 703,09 mi | 704,17 mi |
| Patrimônio líquido | 627,66 mi | 625,07 mi | 621,35 mi |
| Total dos passivos | 78,17 mi | 78,02 mi | 82,82 mi |
| Liquidez total | 16,21 mi | 16,30 mi | 16,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,08% | 11,10% | 11,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
705,83 mi
Out/2023: 703,09 mi
Set/2023: 704,17 mi
Patrimônio líquido
627,66 mi
Out/2023: 625,07 mi
Set/2023: 621,35 mi
Total dos passivos
78,17 mi
Out/2023: 78,02 mi
Set/2023: 82,82 mi
Liquidez total
16,21 mi
Out/2023: 16,30 mi
Set/2023: 16,31 mi
Índice de solvência
11,08%
Passivos / Ativo
Out/2023: 11,10%
Set/2023: 11,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 45.547 | 45.799 | 46.072 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,91 | R$ 104,48 | R$ 103,86 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Out/2023: 5.982.736
Set/2023: 5.982.736
Número de cotistas
45.547
Out/2023: 45.799
Set/2023: 46.072
Valor patrimonial por cota
R$ 104,91
Out/2023: R$ 104,48
Set/2023: R$ 103,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4,97 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,8302 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,50 mi | 3,50 mi | 3,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 4,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,50 mi
Out/2023: 3,50 mi
Set/2023: 3,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
686,09 mi
Out/2023: 683,25 mi
Set/2023: 684,32 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
472,65 mi
68,89%
|
472,65 mi
69,18%
|
472,65 mi
69,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
472,65 mi
68,89%
|
472,65 mi
69,18%
|
472,65 mi
69,07%
|
| CRI/CRA |
189,19 mi
27,57%
|
186,35 mi
27,27%
|
187,41 mi
27,39%
|
| Outros valores mobiliários |
24,26 mi
3,54%
|
24,26 mi
3,55%
|
24,26 mi
3,54%
|
Imóveis acabados
472,65 mi
68,89%
Out/2023: 472,65 mi (69,18%)
Set/2023: 472,65 mi (69,07%)
Direitos sobre imóveis
472,65 mi
68,89%
Out/2023: 472,65 mi (69,18%)
Set/2023: 472,65 mi (69,07%)
CRI/CRA
189,19 mi
27,57%
Out/2023: 186,35 mi (27,27%)
Set/2023: 187,41 mi (27,39%)
Outros valores mobiliários
24,26 mi
3,54%
Out/2023: 24,26 mi (3,55%)
Set/2023: 24,26 mi (3,54%)