BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:26
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 639,12 mi | 636,91 mi | 636,88 mi |
| Patrimônio líquido | 629,05 mi | 625,89 mi | 626,92 mi |
| Total dos passivos | 10,07 mi | 11,02 mi | 9,96 mi |
| Liquidez total | 18,41 mi | 19,47 mi | 21,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 1,73% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
639,12 mi
Fev/2023: 636,91 mi
Jan/2023: 636,88 mi
Patrimônio líquido
629,05 mi
Fev/2023: 625,89 mi
Jan/2023: 626,92 mi
Total dos passivos
10,07 mi
Fev/2023: 11,02 mi
Jan/2023: 9,96 mi
Liquidez total
18,41 mi
Fev/2023: 19,47 mi
Jan/2023: 21,53 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,73%
Jan/2023: 1,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 43.445 | 43.703 | 43.979 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,14 | R$ 104,62 | R$ 104,79 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Fev/2023: 5.982.736
Jan/2023: 5.982.736
Número de cotistas
43.445
Fev/2023: 43.703
Jan/2023: 43.979
Valor patrimonial por cota
R$ 105,14
Fev/2023: R$ 104,62
Jan/2023: R$ 104,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,62 mi | 6,68 mi | 5,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9389 | R$ 1,1164 | R$ 0,9544 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,46 mi | 3,36 mi | 3,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,9389
Fev/2023: 6,68 mi
Jan/2023: 5,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,46 mi
Fev/2023: 3,36 mi
Jan/2023: 3,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
616,44 mi
Fev/2023: 613,23 mi
Jan/2023: 611,96 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
433,31 mi
70,29%
|
433,27 mi
70,65%
|
433,27 mi
70,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
433,31 mi
70,29%
|
433,27 mi
70,65%
|
433,27 mi
70,80%
|
| CRI/CRA |
183,14 mi
29,71%
|
179,96 mi
29,35%
|
178,69 mi
29,20%
|
Imóveis acabados
433,31 mi
70,29%
Fev/2023: 433,27 mi (70,65%)
Jan/2023: 433,27 mi (70,80%)
Direitos sobre imóveis
433,31 mi
70,29%
Fev/2023: 433,27 mi (70,65%)
Jan/2023: 433,27 mi (70,80%)
CRI/CRA
183,14 mi
29,71%
Fev/2023: 179,96 mi (29,35%)
Jan/2023: 178,69 mi (29,20%)