BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 15:49
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 646,21 mi | 647,44 mi | 649,88 mi |
| Patrimônio líquido | 636,07 mi | 639,02 mi | 640,91 mi |
| Total dos passivos | 10,13 mi | 8,42 mi | 8,96 mi |
| Liquidez total | 30,57 mi | 31,72 mi | 32,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 1,30% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
646,21 mi
Jul/2022: 647,44 mi
Jun/2022: 649,88 mi
Patrimônio líquido
636,07 mi
Jul/2022: 639,02 mi
Jun/2022: 640,91 mi
Total dos passivos
10,13 mi
Jul/2022: 8,42 mi
Jun/2022: 8,96 mi
Liquidez total
30,57 mi
Jul/2022: 31,72 mi
Jun/2022: 32,49 mi
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,30%
Jun/2022: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 36.088 | 33.968 | 32.502 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,32 | R$ 106,81 | R$ 107,13 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Jul/2022: 5.982.736
Jun/2022: 5.982.736
Número de cotistas
36.088
Jul/2022: 33.968
Jun/2022: 32.502
Valor patrimonial por cota
R$ 106,32
Jul/2022: R$ 106,81
Jun/2022: R$ 107,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,66 mi | 5,12 mi | 5,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1128 | R$ 0,8555 | R$ 0,9959 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,20 mi | 3,20 mi | 3,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,1128
Jul/2022: 5,12 mi
Jun/2022: 5,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,20 mi
Jul/2022: 3,20 mi
Jun/2022: 3,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
612,29 mi
Jul/2022: 612,35 mi
Jun/2022: 614,23 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
429,20 mi
70,10%
|
429,20 mi
70,09%
|
429,20 mi
69,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
429,20 mi
70,10%
|
429,20 mi
70,09%
|
429,20 mi
69,88%
|
Imóveis acabados
429,20 mi
70,10%
Jul/2022: 429,20 mi (70,09%)
Jun/2022: 429,20 mi (69,88%)
Direitos sobre imóveis
429,20 mi
70,10%
Jul/2022: 429,20 mi (70,09%)
Jun/2022: 429,20 mi (69,88%)