BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:36
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 646,08 mi | 646,21 mi | 647,44 mi |
| Patrimônio líquido | 635,90 mi | 636,07 mi | 639,02 mi |
| Total dos passivos | 10,18 mi | 10,13 mi | 8,42 mi |
| Liquidez total | 29,91 mi | 30,57 mi | 31,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 1,57% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
646,08 mi
Ago/2022: 646,21 mi
Jul/2022: 647,44 mi
Patrimônio líquido
635,90 mi
Ago/2022: 636,07 mi
Jul/2022: 639,02 mi
Total dos passivos
10,18 mi
Ago/2022: 10,13 mi
Jul/2022: 8,42 mi
Liquidez total
29,91 mi
Ago/2022: 30,57 mi
Jul/2022: 31,72 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,57%
Jul/2022: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 38.708 | 36.088 | 33.968 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,29 | R$ 106,32 | R$ 106,81 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Ago/2022: 5.982.736
Jul/2022: 5.982.736
Número de cotistas
38.708
Ago/2022: 36.088
Jul/2022: 33.968
Valor patrimonial por cota
R$ 106,29
Ago/2022: R$ 106,32
Jul/2022: R$ 106,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,52 mi | 6,66 mi | 5,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0895 | R$ 1,1128 | R$ 0,8555 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,20 mi | 3,20 mi | 3,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,52 mi
└─ Por cota
R$ 1,0895
Ago/2022: 6,66 mi
Jul/2022: 5,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,20 mi
Ago/2022: 3,20 mi
Jul/2022: 3,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
612,83 mi
Ago/2022: 612,29 mi
Jul/2022: 612,35 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
429,20 mi
70,03%
|
429,20 mi
70,10%
|
429,20 mi
70,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
429,20 mi
70,03%
|
429,20 mi
70,10%
|
429,20 mi
70,09%
|
Imóveis acabados
429,20 mi
70,03%
Ago/2022: 429,20 mi (70,10%)
Jul/2022: 429,20 mi (70,09%)
Direitos sobre imóveis
429,20 mi
70,03%
Ago/2022: 429,20 mi (70,10%)
Jul/2022: 429,20 mi (70,09%)