BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:14
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 647,01 mi | 646,08 mi | 646,21 mi |
| Patrimônio líquido | 636,24 mi | 635,90 mi | 636,07 mi |
| Total dos passivos | 10,78 mi | 10,18 mi | 10,13 mi |
| Liquidez total | 30,13 mi | 29,91 mi | 30,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,67% | 1,58% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
647,01 mi
Set/2022: 646,08 mi
Ago/2022: 646,21 mi
Patrimônio líquido
636,24 mi
Set/2022: 635,90 mi
Ago/2022: 636,07 mi
Total dos passivos
10,78 mi
Set/2022: 10,18 mi
Ago/2022: 10,13 mi
Liquidez total
30,13 mi
Set/2022: 29,91 mi
Ago/2022: 30,57 mi
Índice de solvência
1,67%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,58%
Ago/2022: 1,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 41.022 | 38.708 | 36.088 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,35 | R$ 106,29 | R$ 106,32 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Set/2022: 5.982.736
Ago/2022: 5.982.736
Número de cotistas
41.022
Set/2022: 38.708
Ago/2022: 36.088
Valor patrimonial por cota
R$ 106,35
Set/2022: R$ 106,29
Ago/2022: R$ 106,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,96 mi | 6,52 mi | 6,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1640 | R$ 1,0895 | R$ 1,1128 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,20 mi | 3,20 mi | 3,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,96 mi
└─ Por cota
R$ 1,1640
Set/2022: 6,52 mi
Ago/2022: 6,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,20 mi
Set/2022: 3,20 mi
Ago/2022: 3,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
613,57 mi
Set/2022: 612,83 mi
Ago/2022: 612,29 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
429,20 mi
69,95%
|
429,20 mi
70,03%
|
429,20 mi
70,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
429,20 mi
69,95%
|
429,20 mi
70,03%
|
429,20 mi
70,10%
|
Imóveis acabados
429,20 mi
69,95%
Set/2022: 429,20 mi (70,03%)
Ago/2022: 429,20 mi (70,10%)
Direitos sobre imóveis
429,20 mi
69,95%
Set/2022: 429,20 mi (70,03%)
Ago/2022: 429,20 mi (70,10%)