BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 23:07
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 650,99 mi | 653,17 mi | 663,38 mi |
| Patrimônio líquido | 614,88 mi | 617,13 mi | 619,01 mi |
| Total dos passivos | 36,11 mi | 36,04 mi | 44,37 mi |
| Liquidez total | 63,55 mi | 66,73 mi | 77,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,55% | 5,52% | 6,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,06% | 4,04% | 5,24% |
Ativo
650,99 mi
Jan/2022: 653,17 mi
Dez/2021: 663,38 mi
Patrimônio líquido
614,88 mi
Jan/2022: 617,13 mi
Dez/2021: 619,01 mi
Total dos passivos
36,11 mi
Jan/2022: 36,04 mi
Dez/2021: 44,37 mi
Liquidez total
63,55 mi
Jan/2022: 66,73 mi
Dez/2021: 77,61 mi
Índice de solvência
5,55%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 5,52%
Dez/2021: 6,69%
Alavancagem
4,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 4,04%
Dez/2021: 5,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 19.286 | 17.184 | 14.718 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,78 | R$ 103,15 | R$ 103,47 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Jan/2022: 5.982.736
Dez/2021: 5.982.736
Número de cotistas
19.286
Jan/2022: 17.184
Dez/2021: 14.718
Valor patrimonial por cota
R$ 102,78
Jan/2022: R$ 103,15
Dez/2021: R$ 103,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,36 mi | 7,08 mi | 5,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3975 | R$ 1,1838 | R$ 0,9226 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,92 mi | 569.750,00 | 537.500,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,3975
Jan/2022: 7,08 mi
Dez/2021: 5,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,92 mi
Jan/2022: 569.750,00
Dez/2021: 537.500,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
585,36 mi
Jan/2022: 585,68 mi
Dez/2021: 585,09 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
403,55 mi
68,94%
|
403,55 mi
68,90%
|
403,55 mi
68,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
403,55 mi
68,94%
|
403,55 mi
68,90%
|
403,55 mi
68,97%
|
Imóveis acabados
403,55 mi
68,94%
Jan/2022: 403,55 mi (68,90%)
Dez/2021: 403,55 mi (68,97%)
Direitos sobre imóveis
403,55 mi
68,94%
Jan/2022: 403,55 mi (68,90%)
Dez/2021: 403,55 mi (68,97%)