BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 21:28
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 629,85 mi | 630,33 mi | 650,99 mi |
| Patrimônio líquido | 620,54 mi | 620,29 mi | 614,88 mi |
| Total dos passivos | 9,32 mi | 10,04 mi | 36,11 mi |
| Liquidez total | 33,98 mi | 35,09 mi | 63,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,59% | 5,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 4,06% |
Ativo
629,85 mi
Mar/2022: 630,33 mi
Fev/2022: 650,99 mi
Patrimônio líquido
620,54 mi
Mar/2022: 620,29 mi
Fev/2022: 614,88 mi
Total dos passivos
9,32 mi
Mar/2022: 10,04 mi
Fev/2022: 36,11 mi
Liquidez total
33,98 mi
Mar/2022: 35,09 mi
Fev/2022: 63,55 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,59%
Fev/2022: 5,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: 4,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 26.291 | 22.233 | 19.286 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,72 | R$ 103,68 | R$ 102,78 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Mar/2022: 5.982.736
Fev/2022: 5.982.736
Número de cotistas
26.291
Mar/2022: 22.233
Fev/2022: 19.286
Valor patrimonial por cota
R$ 103,72
Mar/2022: R$ 103,68
Fev/2022: R$ 102,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,59 mi | 7,48 mi | 8,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1010 | R$ 1,2499 | R$ 1,3975 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,17 mi | 2,79 mi | 1,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,1010
Mar/2022: 7,48 mi
Fev/2022: 8,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,17 mi
Mar/2022: 2,79 mi
Fev/2022: 1,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
592,57 mi
Mar/2022: 592,31 mi
Fev/2022: 585,36 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
405,08 mi
68,36%
|
405,07 mi
68,39%
|
403,55 mi
68,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
405,08 mi
68,36%
|
405,07 mi
68,39%
|
403,55 mi
68,94%
|
Imóveis acabados
405,08 mi
68,36%
Mar/2022: 405,07 mi (68,39%)
Fev/2022: 403,55 mi (68,94%)
Direitos sobre imóveis
405,08 mi
68,36%
Mar/2022: 405,07 mi (68,39%)
Fev/2022: 403,55 mi (68,94%)