BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 22:53
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 626,89 mi | 629,85 mi | 630,33 mi |
| Patrimônio líquido | 618,35 mi | 620,54 mi | 620,29 mi |
| Total dos passivos | 8,54 mi | 9,32 mi | 10,04 mi |
| Liquidez total | 33,22 mi | 33,98 mi | 35,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,48% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
626,89 mi
Abr/2022: 629,85 mi
Mar/2022: 630,33 mi
Patrimônio líquido
618,35 mi
Abr/2022: 620,54 mi
Mar/2022: 620,29 mi
Total dos passivos
8,54 mi
Abr/2022: 9,32 mi
Mar/2022: 10,04 mi
Liquidez total
33,22 mi
Abr/2022: 33,98 mi
Mar/2022: 35,09 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,48%
Mar/2022: 1,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 29.609 | 26.291 | 22.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,36 | R$ 103,72 | R$ 103,68 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Abr/2022: 5.982.736
Mar/2022: 5.982.736
Número de cotistas
29.609
Abr/2022: 26.291
Mar/2022: 22.233
Valor patrimonial por cota
R$ 103,36
Abr/2022: R$ 103,72
Mar/2022: R$ 103,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,70 mi | 6,59 mi | 7,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9535 | R$ 1,1010 | R$ 1,2499 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,17 mi | 3,17 mi | 2,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,9535
Abr/2022: 6,59 mi
Mar/2022: 7,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,17 mi
Abr/2022: 3,17 mi
Mar/2022: 2,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
590,38 mi
Abr/2022: 592,57 mi
Mar/2022: 592,31 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
405,08 mi
68,61%
|
405,08 mi
68,36%
|
405,07 mi
68,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
405,08 mi
68,61%
|
405,08 mi
68,36%
|
405,07 mi
68,39%
|
Imóveis acabados
405,08 mi
68,61%
Abr/2022: 405,08 mi (68,36%)
Mar/2022: 405,07 mi (68,39%)
Direitos sobre imóveis
405,08 mi
68,61%
Abr/2022: 405,08 mi (68,36%)
Mar/2022: 405,07 mi (68,39%)