BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
28/07/2022 10:55
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 649,88 mi | 626,89 mi | 629,85 mi |
| Patrimônio líquido | 640,91 mi | 618,35 mi | 620,54 mi |
| Total dos passivos | 8,96 mi | 8,54 mi | 9,32 mi |
| Liquidez total | 32,49 mi | 33,22 mi | 33,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,36% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
649,88 mi
Mai/2022: 626,89 mi
Abr/2022: 629,85 mi
Patrimônio líquido
640,91 mi
Mai/2022: 618,35 mi
Abr/2022: 620,54 mi
Total dos passivos
8,96 mi
Mai/2022: 8,54 mi
Abr/2022: 9,32 mi
Liquidez total
32,49 mi
Mai/2022: 33,22 mi
Abr/2022: 33,98 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,36%
Abr/2022: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 32.502 | 29.609 | 26.291 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,13 | R$ 103,36 | R$ 103,72 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Mai/2022: 5.982.736
Abr/2022: 5.982.736
Número de cotistas
32.502
Mai/2022: 29.609
Abr/2022: 26.291
Valor patrimonial por cota
R$ 107,13
Mai/2022: R$ 103,36
Abr/2022: R$ 103,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,96 mi | 5,70 mi | 6,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9959 | R$ 0,9535 | R$ 1,1010 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,13 mi | 3,17 mi | 3,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,9959
Mai/2022: 5,70 mi
Abr/2022: 6,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,13 mi
Mai/2022: 3,17 mi
Abr/2022: 3,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
614,23 mi
Mai/2022: 590,38 mi
Abr/2022: 592,57 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
429,20 mi
69,88%
|
405,08 mi
68,61%
|
405,08 mi
68,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
429,20 mi
69,88%
|
405,08 mi
68,61%
|
405,08 mi
68,36%
|
Imóveis acabados
429,20 mi
69,88%
Mai/2022: 405,08 mi (68,61%)
Abr/2022: 405,08 mi (68,36%)
Direitos sobre imóveis
429,20 mi
69,88%
Mai/2022: 405,08 mi (68,61%)
Abr/2022: 405,08 mi (68,36%)