BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 20:25
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 663,38 mi | 663,61 mi | 679,27 mi |
| Patrimônio líquido | 619,01 mi | 616,13 mi | 614,16 mi |
| Total dos passivos | 44,37 mi | 47,48 mi | 65,10 mi |
| Liquidez total | 77,61 mi | 80,70 mi | 98,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,69% | 7,15% | 9,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,24% | 5,27% | 7,61% |
Ativo
663,38 mi
Nov/2021: 663,61 mi
Out/2021: 679,27 mi
Patrimônio líquido
619,01 mi
Nov/2021: 616,13 mi
Out/2021: 614,16 mi
Total dos passivos
44,37 mi
Nov/2021: 47,48 mi
Out/2021: 65,10 mi
Liquidez total
77,61 mi
Nov/2021: 80,70 mi
Out/2021: 98,31 mi
Índice de solvência
6,69%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 7,15%
Out/2021: 9,58%
Alavancagem
5,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 5,27%
Out/2021: 7,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 14.718 | 13.672 | 13.009 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,47 | R$ 102,99 | R$ 102,66 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Nov/2021: 5.982.736
Out/2021: 5.982.736
Número de cotistas
14.718
Nov/2021: 13.672
Out/2021: 13.009
Valor patrimonial por cota
R$ 103,47
Nov/2021: R$ 102,99
Out/2021: R$ 102,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,52 mi | 6,20 mi | 7,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9226 | R$ 1,0364 | R$ 1,1811 |
| Contas a receber - Aluguéis | 537.500,00 | 537.500,00 | 537.500,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,9226
Nov/2021: 6,20 mi
Out/2021: 7,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
537.500,00
Nov/2021: 537.500,00
Out/2021: 537.500,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
585,09 mi
Nov/2021: 582,20 mi
Out/2021: 580,24 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
403,55 mi
68,97%
|
403,55 mi
69,31%
|
403,55 mi
69,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
403,55 mi
68,97%
|
403,55 mi
69,31%
|
403,55 mi
69,55%
|
Imóveis acabados
403,55 mi
68,97%
Nov/2021: 403,55 mi (69,31%)
Out/2021: 403,55 mi (69,55%)
Direitos sobre imóveis
403,55 mi
68,97%
Nov/2021: 403,55 mi (69,31%)
Out/2021: 403,55 mi (69,55%)