BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 21:03
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 653,17 mi | 663,38 mi | 663,61 mi |
| Patrimônio líquido | 617,13 mi | 619,01 mi | 616,13 mi |
| Total dos passivos | 36,04 mi | 44,37 mi | 47,48 mi |
| Liquidez total | 66,73 mi | 77,61 mi | 80,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,52% | 6,69% | 7,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,04% | 5,24% | 5,27% |
Ativo
653,17 mi
Dez/2021: 663,38 mi
Nov/2021: 663,61 mi
Patrimônio líquido
617,13 mi
Dez/2021: 619,01 mi
Nov/2021: 616,13 mi
Total dos passivos
36,04 mi
Dez/2021: 44,37 mi
Nov/2021: 47,48 mi
Liquidez total
66,73 mi
Dez/2021: 77,61 mi
Nov/2021: 80,70 mi
Índice de solvência
5,52%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 6,69%
Nov/2021: 7,15%
Alavancagem
4,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 5,24%
Nov/2021: 5,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 17.184 | 14.718 | 13.672 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,15 | R$ 103,47 | R$ 102,99 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Dez/2021: 5.982.736
Nov/2021: 5.982.736
Número de cotistas
17.184
Dez/2021: 14.718
Nov/2021: 13.672
Valor patrimonial por cota
R$ 103,15
Dez/2021: R$ 103,47
Nov/2021: R$ 102,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,08 mi | 5,52 mi | 6,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1838 | R$ 0,9226 | R$ 1,0364 |
| Contas a receber - Aluguéis | 569.750,00 | 537.500,00 | 537.500,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,08 mi
└─ Por cota
R$ 1,1838
Dez/2021: 5,52 mi
Nov/2021: 6,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
569.750,00
Dez/2021: 537.500,00
Nov/2021: 537.500,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
585,68 mi
Dez/2021: 585,09 mi
Nov/2021: 582,20 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
403,55 mi
68,90%
|
403,55 mi
68,97%
|
403,55 mi
69,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
403,55 mi
68,90%
|
403,55 mi
68,97%
|
403,55 mi
69,31%
|
Imóveis acabados
403,55 mi
68,90%
Dez/2021: 403,55 mi (68,97%)
Nov/2021: 403,55 mi (69,31%)
Direitos sobre imóveis
403,55 mi
68,90%
Dez/2021: 403,55 mi (68,97%)
Nov/2021: 403,55 mi (69,31%)