BTAL11
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 643,87 mi | 647,01 mi | 646,08 mi |
| Patrimônio líquido | 633,53 mi | 636,24 mi | 635,90 mi |
| Total dos passivos | 10,34 mi | 10,78 mi | 10,18 mi |
| Liquidez total | 24,92 mi | 30,13 mi | 29,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 1,67% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
643,87 mi
Out/2022: 647,01 mi
Set/2022: 646,08 mi
Patrimônio líquido
633,53 mi
Out/2022: 636,24 mi
Set/2022: 635,90 mi
Total dos passivos
10,34 mi
Out/2022: 10,78 mi
Set/2022: 10,18 mi
Liquidez total
24,92 mi
Out/2022: 30,13 mi
Set/2022: 29,91 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,67%
Set/2022: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.982.736 | 5.982.736 | 5.982.736 |
| Número de cotistas | 41.829 | 41.022 | 38.708 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,89 | R$ 106,35 | R$ 106,29 |
Número de cotas emitidas
5.982.736
Out/2022: 5.982.736
Set/2022: 5.982.736
Número de cotistas
41.829
Out/2022: 41.022
Set/2022: 38.708
Valor patrimonial por cota
R$ 105,89
Out/2022: R$ 106,35
Set/2022: R$ 106,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,40 mi | 6,96 mi | 6,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0693 | R$ 1,1640 | R$ 1,0895 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,27 mi | 3,20 mi | 3,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,40 mi
└─ Por cota
R$ 1,0693
Out/2022: 6,96 mi
Set/2022: 6,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,27 mi
Out/2022: 3,20 mi
Set/2022: 3,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
615,57 mi
Out/2022: 613,57 mi
Set/2022: 612,83 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
433,27 mi
70,39%
|
429,20 mi
69,95%
|
429,20 mi
70,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
433,27 mi
70,39%
|
429,20 mi
69,95%
|
429,20 mi
70,03%
|
Imóveis acabados
433,27 mi
70,39%
Out/2022: 429,20 mi (69,95%)
Set/2022: 429,20 mi (70,03%)
Direitos sobre imóveis
433,27 mi
70,39%
Out/2022: 429,20 mi (69,95%)
Set/2022: 429,20 mi (70,03%)